تحلیل بنیادی  سرمایه گذاری بوعلی

مقدمه: سرمایه گذاری بوعلی با سرمایه ۱۶۰میلیارد تومان به عنوان سرمایه گذاری در حال تحول شناخته می شود

روند سوداوری سهم:

روند سوداوری بوعلی طی سالهای اخیر روند صعودی بسیار خوبی به خود گرفته است

بوعلی در عملکرد۱۲ماهه ۹۸ به سود ۶۸۶ریالی دست یافته است که این سود ۳۷درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

سهامداران عمده بوعلی:

شرکت بانک دی و شرکتهای زیر مجموعه اقدام به خرید سهام مدیریتی بوعلی از سازمان اقتصادی کوثر نمودند

بانک دی و شرکت های زیر مجموعه قصد فروش بلوکی سهام این شرکت سرمایه گذاری در راستای خروج از بنگاه داری را دارند

بررسی پرتفوی بورسی وبوعلی:

همانطور که مشاده میشود پرتفوی شرکت به سود خوبی رسیده است

پرتفوی بورسی شرکت متنوع و از سهام زیادی تشکیل شده است

پرتفوی غیر بورسی وبوعلی:

شرکت از بازار املاک و مستغلات خارج شده است

معرفی شرکتهای زیر مجموعه و پتانسیل های بوعلی:

۱-سرمایه گذاری پاک اندیشان امین:  این شرکت مالک ۱،۸درصدی بانک دی میباشد که به طور مستقیم با توجه به مالکیت ۶۳ درصدی بوعلی در این شرکت سرمایه گذاری بوعلی به طور غیر مستقیم حدود ۱ درصد از سهام بانک دی را دارا می باشد

محاسبه ارزش ذاتی هر سهم:

سهم هم اکنون در سطوح ۹۳ درصد ارزش ان ای وی در سقف قیمتی خود در حال معامله بوده است

سهم از نظر پی بر ای نیز نسبت ۷،۶ مرتیه ای داشته که نسبت بالایی می باشد

جمع بندی:

حدود ۶۸ درصد از سود حاصله ۱۲ ماهه ناشی ازفروش سرمایه گذاری ها و بازگشت ذخایر ارزش سرمایه گذاری ها می باشد

شرکت با حاصل نمودن نقدینگی خوبی اقدام به سرمایه گذاریهای خوبی نموده به طوری که سرمایه گذاری های کوتاه مدت در ۱۲ ماهه سال جاری به نسبت سال گذشته از رقم ۲۱۱ میلیارد به سطوح ۲۸۲میلیارد تومان بالغ شده است

از پتانسیل های اصلی شرکت فروش بلوک مدیریتیش توسط بانک دی میباشد وگرنه شرکت پرتفوی مستعدی برای رشد ندارد

سهم از دید بنیادی در قیمت های بالایی قرار داشته و جای رشد قیمتی چندانی برای سهم متصور نمی باشیم

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۴ اسفند ۱۳۹۸