شرح	واقعی۱۲ ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۸،۹،۳۰	۹۷،۹،۳۰
فروش	۱۰،۲۰۰،۱۴۳	۵،۲۹۵،۶۲۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷،۴۶۸،۹۳۳)	(۳،۶۷۲،۶۶۹)
سود و زیان ناخالص	۲،۷۳۱،۲۱۰	۱،۶۲۲،۹۵۷
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۶۲،۱۲۹)	(۴۷۹،۹۰۹)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۲۹۰،۹۳۲	۱۳۵،۱۸۳
سود و زیان عملیاتی	۲،۴۶۰،۰۱۳	۱،۲۷۸،۴۳۱
هزینه های مالی	(۲۹۴،۴۱۸)	(۱۶۵،۱۳۷)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۴،۵۵۹	۱۵،۰۰۳
درامدها(هزینه های) متفرقه	۸۸،۳۴۹	۷،۱۷۸
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲،۲۷۸،۵۰۳	۱،۱۳۵،۴۷۵
مالیات	(۲۶۶،۶۷۷)	(۱۲۳،۳۳۲)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲،۰۱۱،۸۲۶	۱،۰۱۲،۱۴۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۸۶۳	۹۳۷
سرمایه	۱،۰۸۰،۰۰۰	۱،۰۸۰،۰۰۰

پاکسان برای سال مالی ۹۸ به سود ۱۸۶۳ ریالی دست یافته که این سود ۹۹درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا انواع پودر میباشد

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال۹۹	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال۹۹	مقدار فروش ۲ماهه۹۹	قیمت فروش(هر واحد/تومان) ۲ماهه ۹۹
پودر	تن	۸۱،۳۳۸	—-	۷،۷۹۹	۶،۷۱۰،۰۰۰
صابون	تن	۲۳،۹۰۵	—-	۳،۲۹۵	۱۶،۳۷۳،۰۰۰
سایر	تن	۴۱،۰۳۱	—-	۵،۴۲۹	۸،۰۷۷،۰۰۰

شرکت برای سال ۹۹ به فروش ۱۳۷۸،۳ میلیاردی را در نظر گرفته است که در ۲ماهه ۱۱ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

بودجه سال مالی ۹۹ به نسبت سال ۹۸ رشد ۳۵ درصدی دارد

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود پودر و صابون عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

صادرات و واردات شرکت:

مصارف ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی(دلار)	۱۲،۱۸۲،۰۰۰	۱،۴۷۳،۰۰۰
مصارف ارزی(دلار)	۲۵،۶۹۴،۰۰۰	۲،۴۰۸،۰۰۰

شرکت تراز ارزی منفی داشته اما این افزایش قیمت ارز به دلیل رشد شدید قیمت محصولات شرکت به نفع شرکت تمام می شود

بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۹،۸۱۷،۰۰۰	۹۱
دستمزد مستقیم	۳۲۰،۰۰۰	۳
سربار	۶۳۶،۰۰۰	۶

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد

مواد اولیه:

شرکت افزایش ۴۹ درصدی مواد اولیه را برای سال مالی ۹۹ به نسبت سال ۹۸ پشبینی نموده است

با توجه به این که عمده مواد اولیه شرکت محصولات پتروشیمی وابسته به نفت بوده با توجه به کاشه قیمت نفت انتظار کاهش ۲۰ درصدی مواد اولیه معادل ۱۹۶ میلیارد تومان را داریم

هزینه انرژی و سوخت مصرفی:

هزینه سوخت و انرژی در این شرکت بسیار ناچیز بوده و اثری بر روند سوداوری شرکت ندارد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
مدیریت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۶۹،۶
بیمه ملت	۳،۱

امالکیت شرکت در اختیار هلدینگ شوینده می باشد

نتیجه گیری:

شرکت برای سال ۹۹ به فروش ۱۳۷۸،۳ میلیاردی را در نظر گرفته است که در ۲ماهه ۱۱ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

بودجه سال مالی ۹۹ به نسبت سال ۹۸ رشد ۳۵ درصدی دارد

شرکت افزایش ۴۹ درصدی مواد اولیه را برای سال مالی ۹۹ به نسبت سال ۹۸ پشبینی نموده است

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۹،۳۰
فروش	۱۳،۷۸۳،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸،۸۱۴،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۴،۹۶۹،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۸۲،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۲۵۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۴،۶۳۷،۰۰۰
هزینه های مالی	(۳۴۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۳،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۲۵،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۴،۳۵۵،۰۰۰
مالیات	(۵۰۹،۵۳۵)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۳،۸۴۵،۴۶۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۵۶۰
سرمایه	۱،۰۸۰،۰۰۰

این سهم برای سال مالی ۹۹ جای رسیدن به سود ۳۵۶ تومانی را دارا می باشد که این سود تا سطوح ۳۸۰ الی ۴۰۰ تومان در صورت کاهش بیشتر مواد اولیه هم جای رشد را دارا می باشد

جمع بندی:

با سود ۳۵۶ الی۳۶۰ تومانی سهم پی بر ای ۸،۲مرتبه ای دارد

شرکت هم از نظر سود سازی و هم ارزش جایگزینی به قیمت های بالایی رسیده است سقف قیمتی سهم قیمت های ۳۲۰۰ الی ۳۵۰۰می باشد

سهم به واسطه جو روانی ناشی از افزایش شدید تقاضای محصولات شوینده مورد توجه بازار قرار گرفته است

از سوی دیگر پاکسان جز شرکت هایی می باشد که از کاهش قیمت نفت سود خوبی می برد این دو پارامتر می تواند سبب رشد قیمتی بیشتر عمدتا به واسطه جو روانی پیش امده شود

ماه	درآمد سال ۹۹ میلیارد تومان	درآمد سال ۹۸ میلیارد تومان
دی	۶۰،۸	۶۲،۲
بهمن	۸۹،۳	۶۰،۹
جمع	۱۵۰،۱	۱۲۳،۱

فروش شرکت رشد ۲۲ درصدی را به نسبت ۲ ماهه سال قبل داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۴ اسفند ۱۳۹۸

تحلیل بنیادی پاکسان

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی پاکسان

روش‌های جایگزین پرداخت