تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پردیس

مقدمه:سرمایه گذاری پردیس با سرمایه ۱۲۵ میلیارد تومان جز یکی از شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری تدبیر می باشد

روند سوداوری سهم:

شرکت با روند نوسانی سوداوری طی سالهای گذشته همراه شده است که از کم کم وضعیت سوداوری با ثباتی طی ۲ سال اخیر پیدا کرده است سود شرکت در سال ۹۷ و ۹۸ به دلیل وضعیت مناسب بازار سهام و شناسایی سود فروش سرمایه گذاری ها جهش خوبی داشته است

وضعیت سودآوری شرکت:

شرکت در ۱۲ ماهه سال مالی ۹۸ به سود ۵۴۹ ریالی رسیده که این سود با رشد ۴ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

پرتفوی بورسی پردیس:

پرتفوی غیر بورسی پردیس:

سهامداران شرکت:

محاسبه ان ای وی  و ارزش ذاتی هر سهم:

شرکت دارای ارزش ذاتی ۲۶۶ تومانی است و شرکت با رشد قیمتی بسیار شدیدی در سطوح بسیار بالاتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله و به عبارتی رشد قیمتی سهم حباب گونه بوده است که عمدتا به واسطه توان سود سازی بالا در سهم شکل گرفته است

سود اوری سال۹۹:

شرکت در عملکرد ۲ ماهه سال مالی جدید سود قابل توجه ۲۱،۳ میلیاردی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها داشته است

سود فروش سرمایه گذاری ها در ۱۲ ماهه سال مالی قبل ۴۰،۹ میلیارد تومان بوده است با این روند پردیس برای سال مالی جدید هم توانایی سود سازی بالایی داشته و انتظار برای سود سازی شرکت حتی از سال قبل هم بالاتر خواهد بود

جمع بندی:

سرمایه گذاری پردیس پرتفوی بورسی خوبی را چیده است از سوی دیگر عمده سرمایه گذاریهای خارج بورسیش در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده است که میتواند سالانه حدود ۶ میلیارد تومان سود ناشی از سرمایه گذاریها برای شرکت به ارمغان بیاورد

از پتانسیل های اصلی شرکت توان سود سازی بالای ۶۰تا۷۰تومان به ازای هر سهم می باشد که برای سهامداران بلند مدتی به منظور دریافت سود کم ریسک مناسب است

شرکت رشد قیمتی بالایی داشته اما به واسطه سود سازی بالا با انتشار صورت های مالی شرکت به خصوص صورت های مالی ۳ ماهه سهم جای رشد قیمتی خوبی دارد

شرکت مجمع خود را برگزار کرده و از سود حدود ۵۵ تومانی ۴۹ تومان سود را تقسیم کرده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۷ اسفند  ۱۳۹۸