تحلیل بنیادی سرمایه گذاری  گروه توسعه مالی مهر آیندگان  (ومهان)

وضعیت پرتفوی بورسی:

همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید، بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت، ۲۳۶۳ میلیارد تومان و ارزش روز آن بیش از ۸۸۶۰ میلیارد تومان است. سنگ آهن گل گهر، سرمایه گذاری غدیر، بانک ملت و ملی صنایع مس ایران مهمترین نمادها در پرتفوی بورسی شرکت هستند.

پرتفوی غیر بورسی:

همانطور که در جدول بالا ملاحظه می نمایید، بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی شرکت، ۲۵۴ میلیارد تومان و ارزش برآوردی آن ۹۵۸ میلیارد تومان است. مهمترین شرکتها در پرتفوی غیر بورسی تامین سرمایه سپهر، نورد و لوله اهواز و کارگزاری خبرگان سهام می باشد.

برآورد خالص ارزش دارایی های (NAV) شرکت:

همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید، با آخرین حقوق صاحبان سهام شرکت که مربوط به عملکرد ۹ ماهه آن است، NAV شرکت در حدود ۹۵۱۳ میلیارد تومان (۹۵۱ تومان به ازای هر سهم) برآورد می گردد. سهم هم اکنون در محدوده ۹۲ درصد ان ای وی معامله می گردد.

پیش بینی سود سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸

ومهان در پایان عملکرد ۹ ماهه خود، ۳۳۲ میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی کرده که به نظر می رسد تا پایان سال مالی این عدد به ۴۶۴ میلیارد تومان برسد. سود برآوردی برای ومهان به شرح ذیل برآورد می گردد:

با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت همانطور که در جدول ذیل مشاهده می نمایید، برای سال مالی ۱۳۹۸ در بازه ۷۰ تا ۸۰ تومان برآورد می گردد. البته اگر شرکت باز هم فروش سرمایه گذاری داشته باشد، این سود دستخوش تغییر خواهد شد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۶ اسفند ۱۳۹۸