روند سوداوری مگسال با روند صعودی خوبی به خصوص در سال ۹۷ همراه شده است

سودسازی ۹ ماهه۹۸:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۸،۹،۳۰	۹۷،۹،۳۰
فروش	۱،۰۰۱،۴۰۹	۶۱۸،۶۹۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۶۵،۳۸۲)	(۵۰۸،۴۹۸)
سود و زیان ناخالص	۲۳۶،۰۲۷	۱۱۰،۲۰۵
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۸،۶۰۰)	(۲۳،۶۹۲)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۱۷،۶۳۱)	(۱،۴۴۹)
سود و زیان عملیاتی	۱۸۹،۷۹۶	۸۵،۰۶۴
هزینه های مالی	(۱۲،۹۸۶)	(۱۵،۷۴۲)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۶،۸۱۱	۲،۴۱۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱۸۲،۱۳۵	۷۱،۷۳۲
مالیات	۰	۰
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱۸۲،۱۳۵	۷۱،۷۳۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۰۷	۲۳۹
سرمایه	۳۰۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰

این شرکت برای ۹ ماهه سال ۹۸ به سود ۶۰۷ ریالی دست یافته که بیش از ۱۵۴ درصد رشد به نسبت ۹ ماهه قبل داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت فروش ۱۲۷،۱میلیاردی را برای سال ۹۸ پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۸۶ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش شیر ۲۴۰۰ تومان و دام ۷ میلیون تومان و شیر بز۴۶۰۰ تومان می باشد

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود عمده محصول تولیدی شرکت شیر خام میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت مگسال:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده مگسال:

شرکت در ۹ ماهه ۷۴ درصد از مصرف مواد اولیه را پوشش که نشان میدهد نرخ مصرف مواد اولیه شرکت در سطوح مناسبی پیشبینی شده است

هزینه های سربار:

شرکت در سال حدود ۲۰۰ میلیون تومان مصرف انرژی دارد که افزایش قیمت حاملهای انرژی تاثیری بر سوداوری شرکت ندارد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی ندارد اما پیشبینی صادرات ۲۰۰ راس دام را دارد که عدد بالایی نیست

طرح های توسعه ای:

شرکت طرح توسعه خاصی ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه بنیاد مستضفان می باشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۱۲۷،۱میلیاردی را برای سال ۹۸ پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۸۶ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش شیر ۲۴۰۰ تومان و دام ۷ میلیون تومان و شیر بز۴۶۰۰ تومان می باشد

بودجه کارشناسی:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش ۲ماهه سال ۹۸	قیمت فروش هر تن۲ ماهه سال ۹۸(واحد/تومان)
شیر	تن	۵،۱۲۲	۲،۴۰۰،۰۰۰
دام	راس	۱،۱۶۲	۷،۰۰۰،۰۰۰
محصولات زراعی	تن	۵۷	۲،۱۰۰،۰۰۰
شیر بز	تن	۱۲۵	۴،۶۰۰،۰۰۰
ارزش منصفانه	—-	۲۵،۰۰۰	۲۵،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۸،۱۲،۲۹
فروش	۱،۳۲۶،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۰۰۵،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۳۲۱،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۸،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۲۰،۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	۲۶۳،۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۶،۵۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۹،۹۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲۵۶،۴۰۰
مالیات	(۱،۴۸۶)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲۵۴،۹۱۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۵۰
سرمایه	۳۰۰،۰۰۰

جمع بندی:

شرکت با فرض سود ۸۵تومانی سال ۹۸ دارای پی بر ای ۲۲که نشان میدهد سهم در سقف قیمتی قرار دارد

این شرکت دبر اساس ارزش جایگزینی معامله و سهم با سقف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی و حمایت های ۱۸۰۰ و ۱۶۰۰ تومانی همراه می باشد

فروش های فصلی

شرکت با جهش قابل توجه ۵۵ درصدی فروش در ۱۰ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

تحلیل بنیادی مگسال