تحلیل بنیادی سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهر آیندگان(ومهان)

بهمن ۲۱, ۱۳۹۸

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهر آیندگان

 

مقدمه: سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهر آیندگان با سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارای پرتفوی بورسی مستعد و جز شرکت های سرمایه گذاری پرپتانسیل می باشد

روند سوداوری مالی مهر ایندگان:

سالسود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد تومان)

۱۳۹۵۲۳۴۲۳۴
۱۳۹۶۳۴۵۳۴۵
۱۳۹۷۸۷۴۸۷۴

 

سوداوری شرکت در سال ۹۷ با رشد خوبی همراه بوده که پیشبینی می شود این روند برای سال جاری هم ادامه داشته باشد

اخرین وضعیت سود سازی ۹ ماهه ومهان:

شرحواقعی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۸،۹،۳۰۹۷،۹،۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها۳،۵۶۷،۴۵۴۲،۲۰۹،۳۲۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها۲،۹۸۷،۹۸۱۴،۴۶۹،۸۴۷
سود حاصل از سایر فعالیتها۰(۷۵،۴۰۲)
جمع درامدها۶،۵۵۵،۴۲۵۶،۶۰۳،۷۷۴
هزینه های اداری و عمومی(۷۱،۲۴۹)(۵۹،۷۷۸)
خالص سایردرامدها(هزینه ها) عملیاتی۰۰
سود و زیان عملیاتی۶،۴۸۴،۱۷۶۶،۵۴۳،۹۹۶
هزینه مالی۰(۴۲،۸۹۲)
درامدهای متفرقه۰۰
سود و زیان قبل از کسر مالیات۶،۴۸۴،۱۷۶۶،۵۰۱،۱۰۴
مالیات۰۰
سود خالص پس از کسر مالیات۶،۴۸۴،۱۷۶۶،۵۰۱،۱۰۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات۶۴۸۶۵۰
سرمایه۱۰،۰۰۰،۰۰۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰

 

ومهان در ۹ ماهه سال مالی ۹۸ به سود۶۴۸ ریالی رسیده است که تغییری به نسبت دوره مشابه سال قبل نداشته است

 

 

 

 

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
سرمایه گذاری اهداف۱۰۰

 

 

بررسی پرتفوی بورسی ومهان:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده

(هر سهم ریال)

ارزش بازار

(هر سهم ریال)

افزایش (کاهش) ارزش
گل گهر۳،۵۲،۱۳۰۸،۳۷۰۱۰،۵۳۰،۰۰۰
پالایش نفت اصفهان۱،۲۲،۴۷۲۶،۶۰۰۲،۷۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر۳،۳۶۱۵۴،۴۳۰۹،۲۰۰،۰۰۰
پترول۴،۳۱،۶۵۶۳،۸۷۰۱،۸۷۰،۰۰۰
ملی مس۱۱،۳۱۰۶،۲۵۰۴،۸۵۰،۰۰۰
بانک ملت۲۱،۱۶۵۷،۹۱۰۶،۸۰۰،۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان۶۲،۴۳۵۸،۱۹۰۱،۹۲۰،۰۰۰
سرمایه گذاری نفت۹،۸۴،۷۴۹۱۱،۸۰۰۱۴۵،۰۰۰
بانک سینا۵،۶۱،۲۲۲۳،۹۴۰۱،۵۵۰،۰۰۰
چادرملو۹/.۱،۷۰۰۷،۲۷۰۲،۲۳۰،۰۰۰
بیمه البرز۲۰۸۲۰۴،۵۸۰۳،۶۲۰،۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن۱۶،۳۸۸۶۴،۸۰۰۲،۸۶۰،۰۰۰
جمع—-—-—-۵۸،۱۴۰،۰۰۰

۱

شرکت دارای پرتفوی متنوعی از شرکت های بورسی می باشد

بررسی پرتفوی غیر بورسی ومهان:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده

(میلیون ریال)

ارزش کارشناسی

(میلیون ریال)

تامین سرمایه سپهر۳۱۱،۷۳۹،۰۰۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰
نورد لوله اهواز۲۳۴۶،۶۷۰۴۵۰،۰۰۰
کارگزاری خبرگان۱۰۰۱۳۲،۳۳۸۲،۰۰۰،۰۰۰
سایر—-۳۲۵،۰۰۰۴۲۰،۰۰۰
جمع—-۲،۵۴۳،۱۹۶۱۲،۸۷۰،۰۰۰

 

شرکتهای غیر بورسی عمدتا با اعمال پی بر ای ۷ به سود این شرکتها ارزش گذاری شده اند

 

 

 

 

 

 

 

محاسبه ارزش ویژه و ان ای وی :

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده۵۸،۱۴۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده۱۰،۳۲۷،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام۲۳،۱۳۵،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها۰
تعداد سهام شرکت۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV۹۱۶
ضریب NAV۷۰%
ارزش ذاتی۶۴۱

 

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی ومهان در سطوح قیمتی ۶۴۱ تومان قرار گرفته است در حالی که سهم در قیمت های بسیار جذاب ۵۶۲ تومانی عرضه می شود سهم حداقل جای رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی را دارا می باشد

 

جمع بندی:

شرکت دارای پرتفوی بورسی قوی می باشد که تنوعی از شرکت های بنیادی را در خود جای داده است

شرکت در عملکرد ۹ماهه امسال به سودخوبی رسیده و سود امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد خوبی خواهد داشت

سهم در ۱ ماهه دی ماه به سود ۴۳،۳ میلیاردی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها رسیده تا جمع سود فروش ۱۰ ماهه سرمایه گذاری ها به بیش از ۳۴۲ میلیارد تومان بالغ شود

سهم سود سازی بالایی داشته که البته بخشی از این سود سازی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها می باشد

شرکت حتی می تواند از بازدهی ۲۰ تا ۳۰ درصدی نیز فراتر و به واسطه سود سازی بالا و پرتفوی غنی و جو عرضه اولیه به بازدهی ۵۰ درصدی نیز برسد

شرکت در عرضه اولیه و قرار گیری در صف خرید طی ۳ روز پس از عرضه اولیه نیز در این سهم توجیه دارد.

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۱ بهمن ۱۳۹۸

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم