تحلیل بنیادی مواد اولیه داروپخش

مقدمه:  مواد اولیه داروپخش با سرمایه ۵۰ میلیارد تومان شرکتی تخصصی در زمینه داروهای مخدر در کشور میباشد که حجم صادرات خوبی را هم دارد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است سود شرکت در سال های اخیر با شیب صعودی خوبی همراه شده است

سود سازی ۶ ماهه۹۸

دتماد در ۶ ماهه ۹۸ به سود ۸۶۰ ریالی دست یافته که این سود به نسبت دوره مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد رشد داشته است

شرکت در ۳ ماهه به سود ۴۱۰ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۴۵۰ ریالی رسیده است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

شرکت برای سال ۹۸ فروش ۳۰۰،۳میلیاردی را پیشبینی کرده که در عملکرد ۹ ماهه ۸۷درصد از این بودجه فروش را پوشش داده است که انتظار دست یابی به فروش ۳۸۰میلیارد تومانی از شرکت می رود

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشودغیر نارکوتیکها بخش بیشتری از سبد فروش شرکت را به خود اختصاص داده است

مصارف و منابع ارزی :

شرکت حجم صادرات خوبی داشته اما حجم واردات بالایی نیز دارد

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه وارداتی تشکیل میدهد

مواد اولیه:

شرکت برای سال ۹۸ مصرف حدود۱۱۳میلیاردی مواد اولیه را داشته که برای ۶ ماهه پوشش ۶۰ درصدی داشته است انتظار رشد ۲۰ درصدی قیمت مواد اولیه معادل ۲۲،۶ میلیارد تومان را داریم

طرح های توسعه:

سهامداران عمده:

شرکت سهام شناور بسیار اندکی در بازار داشته و به همین دلیل نیز با نوسانات بالایی همراه میشود

نتیجه گیری:

شرکت برای سال ۹۸ فروش ۳۰۰،۳میلیاردی را پیشبینی کرده که در عملکرد ۹ ماهه ۸۷درصد از این بودجه فروش را پوشش داده است که انتظار دست یابی به فروش ۳۸۰میلیارد تومانی از شرکت می رود

شرکت برای سال ۹۸ مصرف حدود۱۱۳میلیاردی مواد اولیه را داشته که برای ۶ ماهه پوشش ۶۰ درصدی داشته است انتظار رشد ۲۰ درصدی قیمت مواد اولیه معادل ۲۲،۶ میلیارد تومان را داریم

پیشبینی کارشناسی:

شرکت در صورتی که بتواند به بودجه فروش پیشبینی شده برسد توانایی دست یابی به سود ۲۶۱تومانی را دارا می باشد

جمع بندی

شرکت به دلیل تولیدات خاص و مخدر دارای بازار خوبی در داخل و خارج از کشور بوده و عمده مواد اولیه اش نیز از داخل از کشور تامین می شود

هزینه های مالی سنگین از مشکلات اصلی شرکت می باشد به طوری که شرکت سالانه ۴۴ تومان به ازای هر سهم هزینه مالی پرداخت می کند

شرکت با فرض سود ۲۶۱ تومانی و پی بر ای ۱۰ و سهم به سطوح ارزش ذاتی خود رسیده است

از مزیت های عمده شرکت حجم صادرات بالای شرکت بوده که سهم پتانسیلهای خوبی در این زمینه دارد

فروش های فصلی

فروش شرکت طی فصلهای ادواری با رشد همراه شده است

این شرکت در عملکرد ۹ ماهه سال جاری با جهش ۵۹ درصدی فروش به نسبت ۹ ماهه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۹ بهمن ۱۳۹۸