تحلیل بنیادی دارویی کاسپین

مقدمه:  دارویی کاسپین با سرمایه ۴۵ میلیارد تومان یکی از سوداورترین شرکت های داروساز بوده که عمدتا در زمینه تولید داروهای تزریقی فعالیت دارد

روند سوداوری سهم:

روند سوداوری دارویی کاسپین طی سالهای اخیر با شیب صعودی همراه بوده که در سال جاری پیشبینی میشود این روند با شیب بیشتری ادامه یابد

سود سازی ۹ ماهه ۹۸:

داوسازی کاسپین در عملکرد ۹ ماهه به سود ۲۱۰۳ ریالی دست یافته که به نسبت دوره مشابه سال قبل ۹۴درصد رشد داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت فروش ۳۸۶،۴میلیاردی را برای سال ۹۸پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۸۶ درصد از بودجه خود را پوشش و پیشبینی می شود امسال به فروش ۴۰۰ میلیاردی برسد

درصد تاثیر هر یک از محصلات در سبد فروش کاسپین:

همانطور که مشاهده میشود حدود بیش از ۹۰ درصد سبد فروش شرکت را فراورده های تزریقی تشکیل داده است

بهای تمام شده در شرکت کاسپین

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده این شرکت مربوط به مواد اولیه میباشد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت سالانه ۲ تا ۳ درصد از محصولات خود را صادر و بخشی از مواد اولیه خود را از طر یق واردات تامین می کند

مواد اولیه:

شرکت در ۱۲ ماهه سال۹۸ مصرف ۱۵۰،۸میلیارد تومانی مواد اولیه را پیشبینی که در ۹ ماهه ۷۶ درصد از مواد اولیه را پوشش داده است

طرح های توسعه ای:

سهامداران عمده:

عمده سهام شرکت در اختیار داروی تامین میباشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۳۸۶،۴میلیاردی را برای سال ۹۸پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۸۶ درصد از بودجه خود را پوشش و پیشبینی می شود امسال به فروش ۴۰۰ میلیاردی برسد

بودجه کارشناسی:

شرکت توانایی دست یابی به سود ۲۹۸الی۳۰۰ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

عمده تولیدات شرکت فراورده های تزریقی به بیمارستان ها می باشد که بازار خوبی دارد

شرکت هزینه مالی نسبتا بالایی به ازای هر سهم ۴۲ تومان را دارد که البته هزینه های شرکت کنترل شده است

با فرض سود ۳۰۰ تومانی سهم پی بر ای ۱۰ مرتبه ای داشته و سهم در سقف قیمتی قرار دارد

سهم هم از نظر سود سازی و هم از نظر ارزش ذاتی در سقف قیمتی قرار دارد

فروش های فصلی

فروش ۱۰ ماهه امسال با رشد ۶۷درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۴ بهمن ۱۳۹۸