تحلیل بنیادی شرکت صنایع کاشی تکسرام

مقدمه: شرکت صنایع کاشی تکسرام با سرمایه ۲۹ میلیارد تومان دارای برندی قدیمی و معتبر است که با اصلاح خطوط تولیدی خود توانسته مجددا روند سوداوری خود را احیا نماید

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

شرکت در سال ۹۷ وارد فاز احیا شده و این روند در سال ۹۸ با شدت بیشتری ادامه دارد

سودسازی ۹ ماهه:

این شرکت برای ۹ ماهه امسال به سود ۴۵۰ ریالی رسیده در حالی که در ۹ ماهه به زیان ۱۲ ریال رسیده است

شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود۷۹ ریالی و در ۳ ماهه دوم به سود۱۸۹ ریالی و در ۳ ماهه سوم به سود۱۸۲ ریالی رسیده است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت برای سال ۹۸ فروش ۸۶،۴میلیاردی در نظر که در عملکرد ۱۰ ماهه ۸۳ درصد از بودجه خود را پوشش داده است و به نظر می رسد به بودجه پیشبیینی شده دست یابد

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانطور که در جدول پایین مشخص میباشد تنها تولیدات شرکت کاشی های لعابدار و این تولید تنها تولیدات شرکت میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت کاشی تکسرام:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را هزینه های سربار تشکیل می دهد

مواد اولیه:

شرکت در عملکرد ۹ ماهه ۷۶ درصد از مواد اولیه و ۷۳ درصد از هزینه سربار خود را پوشش داده است شرکت بهای تمام شده خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

مصارف ارزی:

صادرات و واردات: کاشی تکسرام بخشی از محصولاتش را صادر میکند طوری که برای سال ۱۳۹۸ پیشبینی صادرات ۱۵ درصد از محصولات خود را در دستور کار دارد

شرکت ریز تراز ارزی خود را منتشر نکرده است

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود عمده سهام مدیریت شرکت در اختیار سهامداران حقیقی می باشد

نتیجه گیری:

شرکت برای سال ۹۸ فروش ۸۶،۴میلیاردی در نظر که در عملکرد ۱۰ ماهه ۸۳ درصد از بودجه خود را پوشش داده است و به نظر می رسد به بودجه پیشبیینی شده دست یابد

شرکت در عملکرد ۹ ماهه ۷۶ درصد از مواد اولیه و ۷۳ درصد از هزینه سربار خود را پوشش داده است شرکت بهای تمام شده خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

بودجه کارشناسی:

شرکت با تحول در فروش و سود سازی همراه شده و انتظار می رود در صورت تحقق فروش به سود ۶۰ الی ۶۱ تومانی دست یابد

جمع بندی:

طبق اخرین صورت های مالی شرکت زیان انباشته خود را مستهلک کرده است

سهم از دید سود سازی در سقف قیمتی خود قرار داشته و پی بر ای بسیار بالایی دارد اما رشد سهم به دلیل ارزش جایگزینی بوده و همین امر سبب اقبال بازار به سهم شده است

مضافا این که تغییرات مدیریتی سبب تحولات در فروش و سوداوری شرکت نیز شده است و سود های حداقلی سال های پیش امسال با تحولات مناسبی همراه شده است

سهم با سقف قیمتی ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومانی همراه می باشد

بررسی فروش های فصلی:

فروش های فصلی شرکت با رشد خوبی همراه وهمین امر سبب رشد سودآوری شرکت شده است

همانطور که مشاهده می شود در ۱۰ ماهه امسال شاهد رشد قابل توجه ۶۳ درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۶ بهمن ۱۳۹۸