تحلیل بنیادی توکا فولاد 

مقدمه:  توکا فولاد شرکتی خدماتی به فولاد مبارکه که تشکیل شده از چندین شرکت تولیدی و خدماتی در تمامی زمینه ها که انحصارا فعالیتهای جانبی فولاد مبارکه را در اختیار دارند

روند سوداوری سهم:

روند سوداوری توکا فولاد طی سالهای اخیر با روند صعودی همراه شده است

سود سازی وتوکا:

وتوکا در ۶ ماهه به سود ۸۹ ریالی به ازای هر سهم دست یافته در حالی که در دوره مشابه سال قبل زیان ۳ ریالی داشت

پرتفوی بورسی وتوکا:

همانطور که مشاهده میشود شرکت سرمایه گذاری عمده اش در دو شرکت حمل و نقلی توکا ریل و حمل و نقل توکا میباشد که وزن سرمایه گذاری شرکت عمدتا در شرکت توکا ریل میباشد

بررسی پرتفوی غیر بورسی وتوکا:

*ارزش گذاری شرکتهای غیر بورسی بر اساس اعمال پی بر ای متوسط ۷به سود انها انجام پذیرفته است

سهامداران عمده:

محاسبه ارزش ذاتی هر سهم:

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی سهم در محدوده قیمتی ۸۲۰تومان قرار دارد  سهم هم اکنون در سطوح ۴۸ درصد از  ارزش ذاتی خود در حال معامله می باشد سهم با ارزش ذاتی خود فاصله زیادی داشته و مشخص شدن سود فولاد تاراز که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای سالی جاری خواهد بود ارزش پرتفوی وتوکا بیش از پیش مشخص خواهد شد

جمع بندی:

وتوکا هم از نظر رشد سود و تعدیل مثبت و هم از نظر ارزش ان ای وی شرکت جای رشد قیمتی خوبی را دارا می باشد

عمده پرتفوی شرکت را چه از نظر سوداوری و چه ارزش ان ای وی توکا ریل تشکیل داده و شرکت وابستگی بالایی به روند حرکتی توکا ریل دارد

سهم با با دید میان مدت جای رشد قیمتی بسیار خوبی داشته و از پتانسیل های اصلی شرکت عرضه سهام فولاد تاراز در بورس می باشد که با عرضه این شرکت بازار به ارزش واقعی این سهم پی خواهد برد

فولاد تاراز برای سال مالی ۹۷ به سود ۱۱۰ میلیاردی و برای سال ۹۸ پیشبینی سود ۲۰۰ میلیاردی را دارد

این شرکت گوهر زیر مجموعه وتوکا می باشد

از دیگر پتانسیل های شرکت برنامه افزایش سرمایه از ۲۶۰ به ۴۶۱ میلیارد تومان از محل اورده و سود انباشته می باشد

وزن سبد شرکت ها در پرتفوی وتوکا

فولاد تاراز به همراه توکا ریل نیمی از دارایی های توکا فولاد را تشکیل که روند و چشم انداز هر دو سهم صعودی می باشد شرکت از رشد قیمتی سهام شرکت های زیر مجموعه خود هم جا مانده و جای صعود بالایی دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۵ دی ماه ۱۳۹۸