تحلیل بنیادی شرکت پلی پروپیلن جم

مقدمه: شرکت پلی پروپیلن جم تولید کننده۳۰۰،۰۰۰ تن در سال پلی پروپیلن در یک طیف گسترده، تحت نام تجاری جم پیلن بابالا ترین کیفیت و منطبق با نیاز صنایع تکمیلی می باشد

روند سوداوری سهم در سالهای گذشته:

سود جم پیلن در سال ۹۷ به دلیل رشد قیمت دلار مجددا شیب صعودی به خود گرفته است

سود سازی ۶ ماهه جم پیلن

جم پیلن در ۶ ماهه توانست به سود ۳۱۰۳ ریالی دست یافته که این سود ۱۱۳درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

شرکت در ۳ ماهه به سود ۲۰۲۰ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۱۰۸۳ ریالی رسیده است

تولیدات و فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود شرکت تک محصولی بوده و تنها به تولید پلی پروپیلن می پردازد ۵۵ درصد فروش شرکت داخلی  و ۵ درصدی صادراتی می باشد

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۹۸:

شرکت فروش ۲۵۷۰،۹میلیاردی را برای سال ۹۸در نظر که در عملکرد ۹ ماهه ۹۱ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش پلی پروپیلن داخلی ۱۱ میلیون و صادراتی۱۴ میلیون می باشد

مصارف ارزی:

جم پیلن  در بودجه سال ۹۸ خود پیشبینی صادرات ۵ درصدی محصولات تولیدی خود را دارد

شرکت هیچگونه وارداتی ندارد.

بررسی بهای تمام شده در شرکت جم پیلن

مواد اولیه:

شرکت مصرف مواد اولیه خود که عمدتا پروپیلن است را با رشد ۷۳ درصدی به نسبت سال گذشته در نظر گرفته است شرکت در ۶ ماهه ۵۶ درصد از بودجه مواد اولیه را پوشش داده انتظار رشد ۱۰ درصدی مواد اولیه ۱۷۴ میلیارد تومان را داریم

طرح های توسعه ای:

طرح احداث واحد کامپاندینگ در مرحله تهیه طرح توجیهی و طرح کسب و کار به کمک مشاور خارجی می باشد

ترکیب سهامداران شرکت:

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۲۵۷۰،۹میلیاردی را برای سال ۹۸در نظر که در عملکرد ۹ ماهه ۹۱ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش پلی پروپیلن داخلی ۱۱ میلیون و صادراتی۱۴ میلیون می باشد

پیشبینی کارشناسی ۹۸:

شرکت مصرف مواد اولیه خود که عمدتا پروپیلن است را با رشد ۷۳ درصدی به نسبت سال گذشته در نظر گرفته است شرکت در ۶ ماهه ۵۶ درصد از بودجه مواد اولیه را پوشش داده انتظار رشد ۱۰ درصدی مواد اولیه ۱۷۴ میلیارد تومان را داریم

بودجه کارشناسی:

شرکت توانایی سود سازی تا سطوح ۵۹۳ تومان را داراست

جمع بندی:

سهم ارزش ذاتی ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان خواهد داشت و نشان می دهد شرکت پتانسیل رشد قیمتی خوبی دارد

سهم عمده فروشش داخلی و از ریسک تحریم ها مصون می باشد

شرکت هزینه های بسیار پایینی داشته و در مقابل حاشیه سود بالایی دارد

شرکت برای رسیدن به سودجه باید ماهانه ۲۹۷ میلیارد تومان فروش بزند که با توجه به رشد قیمت دلار و محصولات شرکت رسیدن به بودجه محتمل می باشد در صورت فروش کمتر رسیدن به سود ۵۰۰ تا ۵۵۰ تومانی محتمل تر می باشد

فروش های فصلی

شرکت با بهبود فروش در ۳ ماهه سوم سال همراه شده است

فروش شرکت رشد ۱۰۰ درصدی را در ۹ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۸ دی ۱۳۹۸