تحلیل بنیادی گلدشت نمونه اصفهان 

آشنایی با شرکت:

شرکت گلدشت نمونه اصفهان در سال ۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ به ثبت رسیده است. در ابتدا این شرکت با دارا بودن ۱۵ نفر پرسنل و ظرفیت ۸۰ راس گاو شیری و تولید روزانه ۲ تن شیر خام فعالیت خود را آغاز نمود. به حول و قوه الهی و مدیریت صحیح و کارآمد مدیران و تلاش و کوشش شبانه روزی نیروی انسانی، مراحل رشد و توسعه طی شد و در سال ۱۳۸۸ با توجه به لزوم پیشرفت و افزایش ظرفیت و همچنین واقع شدن در مسیر طرح توسعه پالایشگاه اصفهان، با فروش محل قبلی و با اخذ زمین ۳۰ هکتاری در منطقه قلعه خواجه از منابع طبیعی، پروژه ساخت دامداری جدید آغاز و در مدت زمانی کوتاه تا پایان سال ۱۳۹۱ به بهره برداری کامل رسید.

همچنین با توجه به بروز مشکلات زیست محیطی برای یکی دیگر از شرکت های تامین اجتماعی به نام کشت و دامداری گلشهر واقع در شهرستان نجف آباد و ادغام این شرکت در محل جدید پروژه گلدشت نمونه، هم افزایی تولید و اشتغال در واحد جدید شرکت گلدشت نمونه به حد اعلای خود رسید.

هم اکنون این شرکت با وسعتی در حدود ۳۰ هکتار و مساحت بخش مسقف و غیر مسقف ۱۰۰۰۰۰ متر مربع با بهترین طرح ها و نقشه های روز دنیا ساخته شده که توان نگهداری ۵۰۰۰ راس دام و ۲۵۰۰ گاو مولد شیری را داراست. تولید روزانه شیر در این شرکت ۱۰۰ تن بوده و سالانه ۲۳۰۰ راس گوساله های نر و ماده در این گاوداری متولد می شوند. این حجم تولید به طور مستقیم باعث اشتغال زایی ۱۲۰ نفر پرسنل کارآمد شده و به طور غیر مستقیم اشتغال زایی حدود ۵۰۰ نفر را فراهم نموده است.

بخش های مهم این شرکت عبارتند از: فاز پرورش گوساله، فاز پرورش تلیسه، فاز زایشگاه، فاز پرورش گاو شیری، فاز کارخانه خوراک سازی و تجهیزات توزیع خوراک، فضای سبز و محوطه باز شرکت و فاز تصفیه خانه فاضلاب.

فاز پرورش گوساله با ظرفیت ۵۰۰ راس باکس انفرادی و ۳۰۰ راس باکس تجمعی، فضای پرورش مناسبی برای تولید سالیانه حدود ۲۵۰۰ راس گوساله های نر و ماده تا سن ۳ ماهگی را فراهم میکند.

فاز پرورش تلیسه با فضایی مناسب و با هدف تولید سالیانه حدود ۲۵۰۰ راس تلیسه آبستن و غیر آبستن طراحی و ساخته شده و در نهایت افزایش ۲۰ درصدی جمعیت گله مولد را فراهم میکند.

فاز زایشگاه با طراحی مدرن و جدید به همراه یک دستگاه ۱۸ واحدی شیر دوش مجهز، شرایط استاندارد مناسبی را جهت انجام حدود ۲۷۰۰ زایش در سال مهیا کرده است.

فاز پرورش گاو شیری شامل ۳ سالن با ظرفیت حدود ۲۵۰۰ راس گاو شیری به همراه یک سالن کاملا مجهز شیر دوشی میباشد. استفاده از تاسیسات و تجهیزات مناسب و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد، فضای مناسبی را به وجود آورده تا تولید سالیانه این فاز، بالغ بر ۴۰۰۰۰ تن شیر خام باشد.

کارخانه خوراک سازی مجهز به مدرنترین تجهیزات خوراک سازی و سیستم کاملا اتوماتیک PLC با توان تولید هر ساعت ۱۰ تن کنستانتره مصرفی خوراک دام و توان فعالیت در ۳ شیفت کاری به مقدار ۲۴۰ تن در روز بوده که می تواند علاوه بر ظرفیت دامپروری در جهت تولید خوراک استاندارد برای سایر دامپروری ها نیز فعالیت نماید.

تجهیزات توزیع خوراک، شامل فیدرها و تراکتورهای مربوطه به همراه اولین و مدرنترین فیدر خودکششی وارداتی در ایران است. با به کارگیری این سیستم، بالاترین دقت در ساخت و توزیع خوراک دام بدست می آید. بطوریکه از طریق کاهش ضایعات خوراک دام و توزیع صحیح، گامی موثر در جهت کاهش هزینه های خوراک مصرفی برداشته شده.

بخش منابع انسانی: ۱۲۰ نفر پرسنل کوشا و متخصص در این شرکت مشغول به کار می باشند که میزان تحصیلات آنها حدود ۷۰ درصد بالاتر از دیپلم و تا سطح دکترای تخصصی می باشد و به نوبه خود از مجرب ترین و متخصص ترین پرسنل فعال در بخش دامپروری می باشند. ضمن اینکه این شرکت مبادرت به آموزش و تامین نیروی انسانی برای سایر دامپروری ها نیز نموده است.

فضای سبز و محوطه باز شرکت با وسعتی حدود ۵ هکتار و حدود ۷۰۰۰ اصله درخت و نهال و محوطه چمن کاری، فضای بسیار مناسبی هم برای کنترل ریزگردها و جریان و تبادل هوای مناسب برای پرورش دام ایجاد نموده و هم فضایی مفرح و شاداب جهت فعالیت پرسنل زحمتکش را فراهم میکند.

فاز تصفیه خانه فاضلاب با طراحی جدید صنعتی که بر اساس استانداردهای محیط زیست توان تصفیه و بازچرخ آب به میزان روزانه ۳۰۰ متر مکعب جهت مصارف کشاورزی را دارا بوده، به نوبه خود یکی از طرح های بسیار کارآمد در تصفیه استاندارد و جلوگیری از هدر رفت آب در کشور می باشد.

شرکت گلدشت نمونه مفتخر است که با کسب مقام دوم و سوم جشنواره گاو اصیل هولشتاین و همچنین اخذ لوح های تقدیر گوناگون در عرصه گاوداری نمونه صنعتی، گامی موثر در بهبود و تعالی صنعت دامپروری در کشور بردارد..

وضعیت معاملاتی سهام:

بازدهی شرکت در یک ماهه اخیر  ۲۴ درصد مثبت و در ۳ ماهه اخیر ۵۱ درصد مثبت بوده است. وضعیت معاملاتی و وضعیت نسبت های مالی آن در مقایسه با صنعت و بازار به شرح ذیل است:

سرمایه و سهامداران:

سرمایه شرکت در حال حاضر ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است که جزییات سهامداران آن به شرح ذیل است:

مبلغ و مقدار فروش

همانطور که در جداول فوق مشاهده می نمایید، شرکت در سالهای اخیر خود روند تقریبا با رشدی در فروش را طی کرده , مبلغ فروش نیز به تبع افزایش مقدار و نرخ، روند صعودی مناسبی را طی نموده است.

همچنین در سال مالی اخیر و در مجموع عملکرد ۸ ماهه، بیش از ۷۵٫۷ میلیارد تومان فروش داشته است. روند فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ به تفکیک ماهانه به شرح جدول ذیل است:

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، هزینه مستقیم مواد اولیه و هزینه سربار، بیشترین سهم را در بهای تمام شده زگلدشت  ایفا می نمایند.

مواد اولیه مصرفی:

همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است، علف ذرت، یونجه، ذرت دانه ای و سویا مهمترین ماده اولیه مصرفی شرکت می باشد.

عملکرد سود سازی شرکت در ۶ ماهه ۱۳۹۸:

همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید، روند سود سازی شرکت در ۴ سال اخیر کاملا مثبت بوده است. امسال نیز با ادامه روند رشد محصولات، شرکت توانسته در عملکرد ۶ ماهه خود، به سود ۸۷۵ ریالی برسد.

پیش بینی سود سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸

شرکت عملکرد خود از لحاظ فروش را تا پایان آبان ماه منتشر کرده است. ما برای سال مالی ۱۳۹۸ مفروضات ذیل را برای برآورد سود در نظر گرفته ایم:

• مقدار فروش و مصرف مواد اولیه شرکت همانند ۱۳۹۸
• نرخ فروش میانگین نرخ ۳ ماهه اخیر ۱۳۹۸٫
• روند بهای تمام شده همانند عملکرد ۳ ماهه دوم شرکت.
• سایر موارد متناسب با تولید همانند عملکرد ۳ ماهه دوم منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت همانطور که در جدول ذیل مشاهده می نمایید، حوالی ۱۶۶ تومان به دست می آید. البته با شناسایی درآمد یا هزینه غیر عملیاتی این سود ممکن است دستخوش تغییر حوالی ۱۰ تومان (چه مثبت و چه منفی) بشود.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۷ آذر ۱۳۹۸