تحلیل بنیادی پاکشو

مقدمه: گروه صنعتی پاکشو با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی کی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده انواع شوینده ها به خصوص شوینده های مایع میباشد که دارای برند بسیار معتبر و مناسبی نیز در این زمینه میباشد تفاوت این شرکت با سایر شرکتهای همگروه تولیدات گسترده و وسیع در شوینده ها به صورت مایع میباشد

روند سوداوری هر سهم طی سالهای گذشته:

روند افزایشی قیمت محصولات شرکت و افزایش نرخ ارز باعث شکل گیری روند صعودی در پاکشو شده است روندی که به نظر میتواند ادامه دار باشد

پیشبینی سود سال ۹۸:

سود هر سال ۹۸ پاکشو ۵۶۷۵ریال به ازای هر سهم پیشبینی شده است که در عملکرد ۶ ماهه شاهد پوشش ۳۶ درصدی سود شرکت هستیم

شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود۸۵۶ ریالی و در ۳ ماهه دوم به سود۱۲۱۰ ریالی دست یافته است

بررسی سرفصل فروش شرکت:

شرکت فروش ۱۸۲۶،۱ میلیاردی را برای سال ۹۸ در نظر که در ۸ ماهه ۶۶ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش پودر در سطوح  ۹ میلیون تومان و مایعات ۹،۲ میلیون تومان و می باشد

مصارف ارزی و فروش داخلی و صادراتی شرکت:

پاکشو برای سال ۹۸ پیبشینی صادرات ۷ درصدی محصولات خود را دارد

شرکت همچنین ۲۵ درصد از مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می کند

شرکت تراز ارزی خود را منتشر نکرده است

بررسی بهای تمام شده در پاکشو:

همانطور که مشاهده میشود بیش از ۹۲درصد بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد

مواد اولیه:

مواد اولیه شرکت را عمده محصولات شیمیایی و مواد بسته بندی تشکیل داده است

شرکت در ۶ ماهه ۴۵ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است

هزینه های سربار و هزینه انرژی:

این شرکت برای سال ۹۸ پیشبینی حدود ۳،۵ میلیارد تومان انرژی مصرف داشته است

ترکیب سهامداران عمده:

سرکلند پارس سرمایه گذار خارجی جز سهامداران جدید پاکشو می باشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۱۸۲۶،۱ میلیاردی را برای سال ۹۸ در نظر که در ۸ ماهه ۶۶ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش پودر در سطوح  ۹ میلیون تومان و مایعات ۹،۲ میلیون تومان و می باشد

بودجه کارشناسی:

شرکت توانایی رسیدن به سود ۷۹۲ الی ۷۹۳ تومانی را برای سال جاری را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت برنامه افزایش سرمایه از ۱۰۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۴۰۰ درصد را دارد

۲۰۰ درصد از این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و ۱۰۰ درصد از سود انباشته و ۱۰۰ درصد از تجدید ارزیابی می باشد

با فرض سود ۷۹۳ تومانی سهم پی بر ای بالای ۱۰ داشته که این امر به دلیل چشم انداز صعودی سود آوری و افزایش سرمایه در شرکت می باشد

شرکت از نظر بنیادی و سود سازی در سقف قیمتی قرار دارد

سهم حجم فروش بالایی به نسبت سرمایه داشته و جای تغییرات سودآوری خوبی دارد اما شرکت عمده رشد سود خود را پیشخور کرده است

فروش های فصلی

فروش عالی در ۸ ماهه شرکت رقم و شاهد جهش ۷۴ درصدی فروش ۸ ماهه شرکت هستیم.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۶ آذر ۱۳۹۸