تحلیل بنیادی داده پردازی
مقدمه: داده پردازی شرکتی در زمینه ارائه خدمات کامپیتورهای بزرگ اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و ارائه کننده طرح های فناوری اطلاعات و انفورماتیک و پیاده سازی و پشتیبانی طرج های کامپیوتری و ایحاد مراکز بزرگ داده اینترنتی میباشد این شرکت بیشتر به شرکتهای بزرگ مانند بانکها و شرکتهای بیمه و سازمان ها و ارگانها به صورت قراردادی خدمات رسانی میکند
روند سوداوری مداران طی سال های اخیر:
| سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
| ۱۳۹۵ | ۳۱۳ | ۲۰۳ |
| ۱۳۹۶ | ۳۲۵ | ۲۱۱ |
| ۱۳۹۷ | ۴۰۰ | ۲۶۰ |
همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر با روند ارام رو به رشد همراه شده است
آخرین وضعیت سود سازی هر سهم
| شرح | واقعی ۶ ماهه حسابرسی نشده | واقعی ۶ماهه حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۹۸،۶،۳۱ | ۹۷،۶،۳۱ |
| فروش | ۸۹۸،۸۵۱ | ۷۲۲،۶۸۸ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۴۳۷،۱۷۹) | (۴۹۷،۷۴۱) |
| سود و زیان ناخالص | ۴۶۱،۶۷۲ | ۲۲۴،۹۴۷ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۲۶،۹۳۸) | (۱۴۱،۷۰۰) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۱۳،۹۱۵) | (۶،۹۱۸) |
| سود و زیان عملیاتی | ۲۲۰،۸۱۹ | ۷۶،۳۲۹ |
| هزینه های مالی | (۳،۱۱۱) | (۱،۶۹۹) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۲۶،۲۵۰ | ۳۲،۰۵۱ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | (۱۸،۶۱۶) | ۱۰،۸۵۲ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۲۲۵،۳۴۲ | ۱۱۷،۵۰۶ |
| مالیات | (۵۳،۶۷۳) | (۱۷،۹۷۰) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۷۱،۶۶۹ | ۹۹،۵۳۶ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲۶۴ | ۱۵۳ |
| سرمایه | ۶۵۰،۰۰۰ | ۶۵۰،۰۰۰ |
داده پردازی در ۶ ماهه سال۹۸ به سود ۲۶۴ ریالی رسیده که این سود ۷۲ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است
شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود ۱۴۹ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۱۱۵ ریالی دست یافته است
همانطور که مشاهده میشود عمده درامد شرکت ناشی از درامد فروش تجهیزات سخت افزای می باشد
درامدهای حاصل از خدمات شرکت:
| شرح | پیشبینی سال ۹۸ | واقعی ۸ ماهه۹۸ |
| تحهیزات سخت افزاری | ۱،۴۱۶،۰۰۰ | ۴۶۳،۹۲۹ |
| خدمات داده پردازی | ۶۲۲،۴۷۸ | ۴۳۹،۰۶۲ |
| خدمات سیستم های کاربردی | ۴۲۲،۸۵۵ | ۳۱۰،۳۴۳ |
| سایر | ۱۵۷،۱۴۳ | ۷۰،۲۳۷ |
| جمع | ۲،۶۱۸،۴۷۶ | ۱،۲۸۳،۸۵۲ |
شرکت در عملکرد ۸ ماهه فروش توانسته ۴۹درصد از فروش خود را پوشش دهد
بررسی بهای تمام شده در داده پردازی:
| نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
| مواد مستقیم | ۱،۱۲۵،۸۶۶ | ۷۲ |
| دستمزد مستقیم | ۳۰۵،۰۰۰ | ۲۰ |
| سربار | ۱۳۳،۰۰۰ | ۸ |
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| بانک رفاه | ۵۱،۹ |
| کمیته امداد | ۲۸ |
| صندوق امین اشنا | ۲ |
| صندوق سهم اشنا | ۱،۸ |
مصارف ارزی:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| بدهی های ارزی(یورو) | ۵۱۸،۰۰۰ | ۶۳،۰۰۰ |
| بدهی های ارزی(دلار) | ۱،۲۲۴،۰۰۰ | ۷۶،۵۲۵ |
نتیجه گیری:
| شرح | پیشبینی سال ۹۸ | واقعی ۸ ماهه۹۸ |
| تحهیزات سخت افزاری | ۱،۴۱۶،۰۰۰ | ۴۶۳،۹۲۹ |
| خدمات داده پردازی | ۶۲۲،۴۷۸ | ۴۳۹،۰۶۲ |
| خدمات سیستم های کاربردی | ۴۲۲،۸۵۵ | ۳۱۰،۳۴۳ |
| سایر | ۱۵۷،۱۴۳ | ۷۰،۲۳۷ |
| جمع | ۲،۶۱۸،۴۷۶ | ۱،۲۸۳،۸۵۲ |
شرکت در عملکرد ۸ ماهه فروش توانسته ۴۹درصد از فروش خود را پوشش دهد
| شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۹۸،۱۲،۲۹ |
| فروش | ۲،۶۱۸،۴۷۶ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۳۱۸،۴۷۶) |
| سود و زیان ناخالص | ۱،۳۰۰،۰۰۰ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۴۲۳،۰۶۶) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۶۰،۰۰۰) |
| سود و زیان عملیاتی | ۸۱۶،۹۳۴ |
| هزینه های مالی | (۶،۰۰۰) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۵۵،۰۰۰ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | (۲۰،۶۰۰) |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۸۴۵،۳۳۴ |
| مالیات | (۱۹۰،۲۰۰) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۶۵۵،۱۳۴ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۰۰۸ |
| سرمایه | ۶۵۰،۰۰۰ |
شرکت جای رسیدن به سود ۱۰۰تا۱۰۱ تومانی را برای سال جاری دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت از تحریم ها مصونیت داشته و تنها ریسک شرکت افزایش نرخ ارز می باشد
عملکرد ۸ ماهه امسال به نسبت ۸ ماهه سال قبل با بهبهود همراه شده است
شرکت رشد قیمتی بالایی داشته و به عبارتی پتانسیل تعدیل مثبت را پیشخور کرده است سهم پی بر ای بالای ۱ مرتبه ای داشته است
سهم هدف قیمتی ۱۲۵۰ تومانی مصادف با سقف قبلی را داشته و انتظار متعادل شدن در این سطوح را داریم
فروش های فصلی
| فروش ۳ ماهه اول سال ۹۸ | ۵۱ |
| فروش۳ ماهه دوم سال ۹۸ | ۳۸،۹ |
| ماه | فروش سال مالی ۹۸ میلیارد تومان | فروش سال مالی ۹۷ میلیارد تومان |
| فروردین | ۸،۲ | ۲،۵ |
| اردیبهشت | ۳۰،۷ | ۴،۷ |
| خرداد | ۱۲،۱ | ۹ |
| تیر | ۱۶ | ۱۲،۵ |
| مرداد | ۸،۶ | ۸،۱ |
| شهریور | ۱۸،۲ | ۳۵،۴ |
| مهر | ۱۰،۵ | ۲۰،۷ |
| آبان | ۲۸ | ۵،۶ |
| جمع | ۱۲۸،۳ | ۹۸،۵ |
فروش شرکت در ۸ ماهه امسال جهش ۳۰ درصدی داشته است
شرکت با توجه به قرارداد جدید با یکی از بانک ها توانایی رسیدن به بودجه پیشبینی شده را دارا می باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۲۵ آذر ۱۳۹۸
