تحلیل بنیادی سرمایه گذاری تکادو

مقدمه:سرمایه گذاری تکادو با سرمایه نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان دارای پرتفویی عمدتا معدنی و خدماتی فعال می باشد

روند سوداوری سالهای اخیر سهم:

روند سوداوری این شرکت با روند نوسانی بالایی همراه بوده است

سود سازی ۳ ماهه سال مالی۹۹:

تکادو برای ۳ ماهه سال مالی ۹۹ به سود ۳ ریالی دست یافته است در حال که در ۳ ماهه سال قبل زیان ۲ ریالی داشت

سهامداران عمده تکادو:

بررسی پرتفوی بورسی تکادو:

تاثیر در پرتفو:

همانطور که مشاهده میشود پرورده طبس۴۶درصد از ارزش پرتفوی را به خود اختصاص داده است

پرتفوی غیر بورسی تکادو:

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی شرکت در محدوده ۱۰۲۲تومان قرار دارد که سهم هم اکنون در سطوح ۵۱درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله استو سهم جای بازدهی بسیار خوبی دارد

عمده روند شرکت بستگی به تغییرات قیمت سهام شرکت های زغال سنگی در بازار می باشد

بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری وکادو:

شرکت در هشت  ماهه سال مالی خود ۵۰۰ میلیون تومان سود فروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است

شرکت به دلیل جهش سود شرکت های ذغالی با پتانسیل جهش سود در سال جاری و سال اینده همراه می باشد

جمع بندی:

شرکت به دلیل سرمایه گذاری در سهام شرکت های معدنی و عمدتا ذغال سنگی دارای ریسک کمی بوده و از تحریم ها مصونیت دارد شرکت با رشد قیمت ارز شاهد رشد قیمت محصولات شرکت های زیر مجموعه خود و رشد سوداوری خواهد بود.

تمامی سود شرکت از طریق شرکت های زیر مجموعه حاصل و شرکت سود سازی خوبی دارد.

شرکت در سال مالی گذشته تنها۴۴،۶میلیارد تومان سود سرمایه گذاری ها داشت و امسال سود بیشتری پیشبینی که انتظار میرود برای سال مالی جدید این سود بیش از پیش افزایش یابد.

شرکت از رشد قیمتی بازار جا مانده و جای رشد قیمتی بسیار خوبی داشته و بازدهی خوبی در بازه ۲۰ تا ۳۰ درصدی به همراه خواهد داشت.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۰ آذر ۱۳۹۸