تحلیل بنیادی سرمایه گذاری اتیه دماوند

مقدمه: سرمایه گذاری اتیه دماوند با سرمایه ۴۵۰ میلیارد تومان یکی از شرکتهای سرمایه گذاری زیر مجموعه بانک صنعت و معدن میباشد

روند سوداوری سهم :

روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی همراه بوده است.

سود سازی ۹ ماهه واتی

واتی در ۹ ماهه سال مالی جدید خود به سود ۲۴۸ ریالی به ازای هر سهم دست یافته که این سود۲۴۰ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

بررسی پرتفوی بورسی واتی:

نکته مهم در این شرکت همانطور که مشاهده میشود بخش عمده و بیش از ۷۹ درصدی پرتفوی واتی شیران تشکیل میدهد با رشد و حتی افزایش ارزش مواجه شده است

تاثیر در پرتفو:

بررسی پرتفوی غیر بورسی واتی:

سهامداران شرکت:

محاسبه ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی این سهم در محدوده قیمتی ۴۶۵تومان قرار گرفته است سهم اکنون در سطوح ۶۷درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله بوده و جای رشد قیمتی خوبی دارد سهم دو هدف قیمتی ۴۶۵ و ۵۲۰ تومانی را دارا می باشد

نتیجه گیری:

شرکت در عملکرد ۱۱ ماهه سال به سود ۹۹،۵ میلیاردی ناشی از واگذاری سهام دست یافته است

جمع بندی:

شرکت فاصله خوبی با ارزش ذاتی خود داشته و جای رشد قیمتی ۱۰ تا ۱۵ درصدی را دارا می باشد

شرکت دارای طرح توسعه ای بزرگی در شرکت صنایع معدنی ایران با توجه به دارا بودن هکتارها زمین صنعتی در این شرکت می باشد

با توجه به خبرهای مثبت شیران در مجمع من جمله افزایش سرمایه مرحله دوم از سود انباشته و احتمال بازگشایی مثبت شیران در بازار مثبت و افزایش قیمت دلار این سهم توان رشد قیمتی تا هدف دوم خود یعنی قیمت های ۵۲۰ تومان را نیز خواهد داشت

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۷ آذر ۱۳۹۸