سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۴	۲۶۹	۲۲۴
۱۳۹۵	۲۹۴	۲۴۴
۱۳۹۶	۳۲۵	۲۶۹
۱۳۹۷	۶۸۵	۵۶۸

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر با روند صعودی خوبی همراه شده که انتظار جهش این سوداوری برای سال جاری را داریم

سود سازی ۶ ماهه سال ۹۸:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۸،۶،۳۱	۹۷،۶،۳۱
فروش	۱،۸۱۷،۰۵۳	۷۹۴،۷۹۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۶۳،۳۰۴)	(۴۲۳،۱۳۲)
سود و زیان ناخالص	۱،۰۵۳،۷۴۹	۳۷۱،۶۶۶
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۷،۳۳۶)	(۶۷،۶۱۲)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۱۰	(۱۰،۲۲۳)
سود و زیان عملیاتی	۹۹۶،۴۲۳	۲۹۳،۸۳۱
هزینه های مالی	(۱۲۷،۰۱۳)	(۹۳،۴۱۶)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۹،۷۴۸	۳،۷۲۳
درامدها(هزینه های) متفرقه	۹،۸۲۰	۳،۱۶۹
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۸۸۸،۹۷۸	۲۰۷،۳۰۷
مالیات	(۲۰۳،۶۴۳)	(۴۶،۹۲۷)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۶۸۵،۳۳۵	۱۶۰،۳۸۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۲۶	۱۹۳
سرمایه	۸۲۹،۴۰۰	۸۲۹،۴۰۰

دارویی امین در ۶ ماهه ۹۸ به سود قابل توجه ۸۲۶ ریالی دست یافته که بیش از ۳۲۸ درصد از دوره مشابه سال قبل است

شرکت در عملکرد ۳ ماهه اول به سود۲۳۶ ریالی و در ۳ ماهه دوم به سود۵۰۰ ریالی دست یافته است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا قرص و دراژه می باشد

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال۹۸	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال۹۸	مقدار فروش ۷ماهه۹۸	قیمت فروش(هر واحد /تومان) ۷ماهه۹۸
شربت	شیشه	۲۳،۶۸۱،۰۰۰	—-	۱۷،۲۶۲،۰۰۰	۳،۰۷۳
قطره	شیشه	۱۳،۵۴۳،۰۰۰	—-	۷،۵۹۲،۰۰۰	۳،۵۶۵
قرص	عدد	۶۵۶،۷۴۹،۰۰۰	—-	۳۷۶،۷۸۲،۰۰۰	۸۳
دراژه	عدد	۶۴۲،۲۸۸،۰۰۰	—-	۳۴۳،۱۵۴،۰۰۰	۱۳۴
کپسول	عدد	۳۳۲،۷۰۲،۰۰۰	—-	۱۹۰،۱۲۱،۰۰۰	۲۲۳

شرکت فروش ۳۵۰،۵ میلیاردی را برای سال ۹۸ پیشبینی که در ۷ ماهه ۶۳ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۴۲۰ میلیارد تومان می رود

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

مصارف و منابع ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی(دلار)	۴،۶۰۴،۰۰۰	۱۹۳،۳۸۰

شرکت مصارف ارزی خود را با دلار۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است

بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۱،۲۵۲،۰۰۰	۷۶
دستمزد مستقیم	۱۲۵،۰۰۰	۷
سربار	۲۷۸،۰۰۰	۱۷

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه و بهای ارز مورد استفاده تاثیر بالایی بر سوداوری این شرکت دارد.

مواد اولیه:

در عملکرد ۶ ماهه شاهد پوشش ۴۶ درصدی بودجه مصرفی مواد اولیه در شرکت هستیم که نشان می دهد بودجه مواد اولیه شرکت در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

طرح های توسعه ای :

نام طرح	براورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
نام طرح	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی	درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
پروژه خط سافت ژل	۱۰۴،۷۰۸	—-	—-	۷۵	۹۸
پروزه های غیر مولد	۱۶۷،۰۶۳	—-	—-	۹۰	اواخر ۹۷
پروژه انبار مواد اولیه	۴۲،۵۵۵	—-	—-	۷۰	۹۸

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
دارویی کوثر	۴۵
پارس دارو	۱۶
خیریه امیرالمومنین	۳
الحاوی	۱،۳

نتیجه گیری:

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۸،۱۲،۲۹
فروش	۴،۲۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۶۵۵،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲،۵۴۵،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۲۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۲،۴۲۵،۰۰۰
هزینه های مالی	(۲۵۸،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۲،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱۵،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲،۱۹۴،۰۰۰
مالیات	(۴۸۲،۶۸۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱،۷۱۱،۳۲۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۰۶۳
سرمایه	۸۲۹،۴۰۰

همانطور که مشاهده می شودشرکت جای رشد سودتا سطوح ۲۰۶ تومان را داراست

جمع بندی:

شرکت با رشد فروش بسیار خوبی همراه و همین رشد فروش در کنار دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب جهش سود سازی شرکت شده است

شرکت قابلیت رشد سود و تعدل مثبت را داراست با فرض سود۲۰۶تومانی پی بر ای ۶ داشته و این پی بر ای تا ۷ و ارزش ذاتی سهم تا سطوح ۱۴۰۰ الی ۱۴۵۰ تومان هم قابلیت رشد دارد

پرداخت بدهی دولت به شرکت های داروساز می تواند باعث کاهش هزینه های مالی شود هزینه هایی که در داروسازی امین به ازای هر سهم ۳۱ تومان می باشد

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۶۹ درصدی از سود انباشته را داشته که این افزایش سرمایه به تصویب هیئت مدیره و تاید حسابرس رسیده و در انتظار مجوز سازمان بورس می باشد

فروش های فصلی

فروش ۳ ماهه اول سال ۹۸	۸۸۱
فروش۳ ماهه دوم سال ۹۸	۵۷۵

ماه	فروش سال ۹۸ میلیارد تومان	فروش سال ۹۷ میلیارد تومان
فروردین	۱۰،۸	۴،۹
اردیبهشت	۳۰،۵	۱۴،۸
خرداد	۳۱،۶	۱۱،۶
تیر	۳۳،۶	۱۳،۶
مرداد	۳۳،۹	۲۰
شهریور	۴۱،۳	۱۳،۴
مهر	۴۰،۵	۲۰،۵
جمع	۲۲۱،۲	۹۸،۸

فروش شرکت با جهش ۱۲۳درصدی در ۷ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

شرکت برای رسیدن به بودجه فروش باید ماهانه به طور متوسط ۴۰ میلیارد تومان فروش بزند که با توجه به عملکرد ۲ ماهه اخیر به نظر می رسد به این بودجه دست یابد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲ آذر ۱۳۹۸

تحلیل بنیادی دارویی امین

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی دارویی امین

روش‌های جایگزین پرداخت