تحلیل بنیادی توکا رنگ سپاهان

مقدمه: توکا رنگ سپاهان از زیر مجموعه های توکا فولاد با سرمایه ۱۵ میلیارد تومان در زمینه تولید انواع رنگ های صنعتی فعالیت دارد

روند سوداوری شتوکا:

روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی همراه بوده است

سود سازی ۶ ماهه۹۸

شتوکا برای ۶ ماهه سال ۹۸ با سرمایه جدید ۱۵ میلیاردی به سود ۶۱۱ ریالی رسیده که بیش از ۳۵۵ درصد به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد داشته است

همچنین شرکت در عملکرد ۳ ماهه اول سال به سود۲۸۰ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۳۳۱ ریالی دست یافته است

تولیدات و فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود سبد فروش شرکت اختصاص یافته به رنگ های صنعتی می باشد

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۹۸:

اخرین نرخ فروش شرکت در سطوح ۴۳ هزار تومان قرار دارد

شرکت در عملکرد ۷ ماهه ۶۶ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

وضعیت ارزی:

شرکت صادراتی نداشته اما عمده مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد

شرکت ریز تبادلات ارزی خود را منتشر نساخته است

بررسی بهای تمام شده در شرکت شتوکا:

همانطور که مشاهده میشود مواد اولیه عمده بهای تمام شده این شرکت را تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

مواد اولیه:

شرکت در ۶ ماهه ۵۴ درصد از مصرف مواد اولیه پیشبینی شده انتظار رشد قیمت مواد اولیه معادل ۵ درصد به میزان ۱،۹ میلیارد تومان را داریم

اثرات تغییرات قیمت حامل های انرژی بر شتوکا:

شرکت سالانه ۱۰۰ میلیون تومان مصرف انرژی دارد که این مقدار برای سال ۹۸ در سطوح ۱۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است

طرح توسعه:

ترکیب سهامداران شرکت:

نتیجه گیری:

اخرین نرخ فروش شرکت در سطوح ۴۳ هزار تومان قرار دارد

شرکت در عملکرد ۷ ماهه ۶۶ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

بودجه کارشناسی:

این شرکت توانایی دست یابی به سود ۱۲۸ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت به دلیل رشد قیمت محصولاتش جای دست یابی به سود خوبی را دارا می باشد با فرض سود ۱۲۸ تومانی شرکت با پی بر ای ۲۳ مرتبه ای در حال معامله که نسبت بالایی می باشد

سهم ارزش بازار بالایی را نیز داشته و به عبارتی رشد قیمتی سهم مبنای بنیادی ندارد و به نظر سهم به سقف قیمتی خود رسیده باشد

شرکت افزایش سرمایه از ۷ به ۱۵ میلیارد تومان را برای اجرای طرح توسعه را کلید زده است این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی به منظور خرید ماشین آلات تولید رزین و رنگ های محافظتی و صنعتی می باشد که هم سبب کاشه بهای تمام شده و هم تنوع تولیدات محصولات شرکت می شود

فروش های فصلی

شرکت در ۷ ماهه امسال با رشد ۲۱۰ درصدی فروش به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم….

۱۳ آبان ۱۳۹۸