تحلیل بنیادی سرمایه گذاری سپه

مقدمه: سرمایه گذاری سپه از شرکتهای سرمایه گذاری مهم که به عنوان شرکت سرمایه گذاری در حوزه معادن شناخته میشود

روند سوداوری وسپه:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای گذشته  با روند صعودی سود سازی خوبی همراه شده است

میزان سود شرکت :

شرکتهای سرمایه گذاری طبق قانون جدید بورس پیشبینی سودی برای سال مالی خود منتشر نمیکنند

شرکت در ۹ ماهه سال مالی جدید به سود۵۶۷ ریالی رسیده که این سود۱۱۶ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

کیفیت سود ۹ ماهه وسپه:

وسپه از کیفیت سود خوبی برخوردار بوده و وضعیت خوبی دارد

پرتفوی بورسی وسپه:

تاثیر شرکتهای بورسی در پرتفوی وسپه:

بررسی پرتفوی غیر بورسی وسپه:

شرکت سرمایه گذاری چندانی در شرکت های خارج بورسی خود ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود مالکیت شرکت بر عهده سرمایه گذاری امید و مجموعه بانک سپه میباشد

محاسبه ارزش ذاتی و ان ای وی:

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی وسپه در سطوح ۳۶۰ تومان بوده و ارزش ذاتی سهم بستگی بالایی به نوسانات قیمتی چادرملو دارد

این سهم اکنون در سطوح ۶۵ درصد از ارزش ذاتی خود در حال معامله است

پیشبینی سوداوری وسپه:

با توجه به سود ۵۶ تومانی در ۹ ماهه عمده سود سرمایه گذاری ها محقق و شرکت در ۳ ماهه باقی مانده از سال مالی خود تنها میتواند سود فروش سرمایه گذاری محقق نماید که سود شرکت را میتواند به سطوح ۶۰ تومان برساند

جمع بندی:

گل گهر و چادرملو و سرمایه گذاری امید سه سهم اصلی پرتفوی شرکت بوده و روند حرکتی وسپه بستگی بالایی به این سه سهم دارد

شرکت پرتفویی کاملا بنیادی و سود ساز دارد که سود سال مالی ۹۸ را با رشد خوبی ساخته و سود سال ۹۹ نیز با رشد خوبی همراه می شود

سهم دچه از نظر ان ای وی چه از نظر سود سازی هدف قیمتی ۳۶۰ تومانی داشته و در صورت رشد قیمت سهام زیر مجموعه این ارزش ذاتی تا سطوح ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان هم میتواند رشد داشته باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۸ مهر ۱۳۹۸