­­

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری خودکفایی

مقدمه:سرمایه گذاری خودکفایی با سرمایه ۵۰ میلیارد تومان هلدینگ صنایع غذایی می باشد که سهامدارا عمده چند شرکت بورسی نیز می باشد

روند سوداوری خودکفا:

روند سوداوری شرکت صعودی  و شرکت به سود خوبی برای سال مالی ۹۷ دست یافته است

آخرین وضعیت سود سازی خودکفا

خودکفا طبق قانون شرکت های سرمایه گذاری پیشبینی از سود خود ارائه نمیدهد و عمده سود شرکت در ۳ ماهه اخر سال مالی پس از تقسیم سود شرکت های زیر مجموعه تحقق پیدا می کند

سهامداران عمده:

بررسی پرتفوی بورسی خودکفا:

همانطور که مشاهده میشود عمده سبد بورسی شرکت را صنعتی مینو تشکیل داده است

بررسی پرتفوی غیر بورسی خودکفا:

شرکتهای غیر بورسی عمدتا با اعمال پی بر ای ۷ به سود این شرکتها ارزش گذاری شده اند

محاسبه  ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در سطوح ۳۹۷۵ تومان قرار دارد که سهم در سطوح ۸۶ ارزش ذاتی در حال معامله میباشد و رشد فراتر از ارزش ذاتی خود داشته و در سقف قیمتی قرار دارد

بررسی روند سوداوری شرکت:

عمده سود شرکت از طریق سود صنعتی مینو حاصل می شود که سود این شرکت برای سال مالی ۹۷ به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۱۴۲ درصدی داشته و به نظر می رسد سود خودکفا به ۲۵۰ الی ۳۰۰ تومان نزدیک شود

جمع بندی:

شرکت هم از نظر سود سازی و هم ارزش ان ای وی در قیمت های بالایی قرار داشته و عمده رشدش را تجربه کرده است

شرکت ریسک تحریم ها و نوسانات ارزی را نداشته و از این جهت با حاشیه امنیت  خوبی مواجه است

سهم به سطوح قیمتی بالایی رسیده و به نظر می رسد از دید بنیادی به تعادل برسد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۳ مهر ۱۳۹۸