تحلیل بنیادی شرکت توزیع داروپخش

مقدمه: شرکت توزیع داروپخش شرکت تخصصی در زمینه پخش محصولات دارویی با سرمایه ۶۰ میلیارد تومان فعالیت می کند

روند سوداوری توزیع طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند خوبی داشته و برای سال ۹۷ سود شرکت با جهش همراه شده است

سود ۶ماهه۹۸:

توزیع برای ۶ ماهه۹۸ به سود۱۰۸۵ ریالی دست یافته که ۳۵درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

شرکت در۳  ماهه اول سال مالی به سود ۳۸۷ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۶۹۸ ریالی رسیده است

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرکت  در عملکرد ۶ ماهه ۵۰درصد از بودجه خود را پوشش داده است انتظار رشد درآمد های شرکت به سطوح ۴۱۰۰ میلیارد تومان را داریم انتظار رشد بهای تمام شده به همین میزان را داریم

تاثیر در بودجه:

عمده درامد شرکت ناشی از قراردادهای حمل و توزیع مواد دارویی می باشد

بهای تمام شده:

تمامی بهای تمام شده مربوط به هزینه های سربار می باشد

شرکت در عملکرد ۶ ماهه ۵۰درصد از بودجه بهای تمام شده خود را پوشش داده است

مقایسه با شرکت های مشابه:

سهامداران عمده:

طرح های توسعه ای:

شرکت طرح توسعه خاصی ندارد

نتیجه گیری:

شرکت  در عملکرد ۶ ماهه ۵۰درصد از بودجه خود را پوشش داده است انتظار رشد درآمد های شرکت به سطوح ۴۱۰۰ میلیارد تومان را داریم انتظار رشد بهای تمام شده به همین میزان را داریم

بودجه کارشناسی:

شرکت توان رسیدن به سود ۲۵۶ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت حجم بزرگ فروش داشته و به نسبت سرمایه دارای اهرم بسیار بالایی می باشد

شرکت ریسک تحریم ها را نداشته و به دلیل افزایش قیمت دلار جای رشد خدمات دهی را دارا می باشد

با فرض سود ۲۵۶تومانی سهم با پی بر ای۹ مرتبه ای عرضه که نسبت بالایی می باشد اما سهم به واسطه جو بازار و عرضه اولیه و سهام اندک جای رشد قیمتی خوبی دارد

روند فروش۶ ماهه شرکت صعودی و شرکت در زمینه خدمات دهی با رشد خوبی همراه شده است

فروش های ماهانه شرکت همواره با رشد همراه شده و انتظار داریم در نیمه دوم سال این روند ادامه داشته باشد

فروش ۶ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۳۵ درصدی داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۱ مهر ۱۳۹۸