تحلیل بنیادی  دارویی سبحان

مقدمه: شرکت گروه دارویی سبحان هلدینگی متشکل از چند شرکت دارویی با سرمایه ۲۷۳،۵ میلیارد تومان فعالیت می کند

روند سوداوری دسبحا:

همانطور که مشاهده میشود روند سوداوری شرکت به خصوص در سال۹۷ با روند رو به رشد خوبی همراه شده است

سود ۳ماهه۹۸:

گروه دارویی سیحان با سرمایه ۲۷۳،۵ میلیارد تومان در ۳ماهه امسال به سود۱۲ ریالی رسیده است

بررسی پرتفوی بورسی شرکت:

وزن سهم شرکتهای بورسی دارویی سبحان در پرتفوی بورسی:

بررسی پرتفوی غیر بورسی شرکت:

شرکت سرمایه گذاری چندانی در خارج از بورس ندارد

ترکیب سهامداران شرکت:

سهام مدیریتی شرکت در اختیار سرمایه گذاری البرز می باشد

محاسبه ارزش ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

ارزش ذاتی سهم در سطوح ۸۷۰تومان قرار دارد به دلیل صف خرید سنگین و روند صعودی البرز دارو که عمده سبد شرکت را تشکیل داده است شرکت پتانسیل صعودی خوبی دارد

روند حرکتی دو سهم البرز دارو و سبحان دارو تاثیر بسزایی بر ارزش ان ای وی و سوداوری دارویی سبحان دارد

بررسی سود سبحان:

گروه دارویی سبحان در عملکرد ۶ ماهه هیچ سودی از فروش سرمایه گذاری ها و سودی از بابت سود سرمایه گذاری ها محقق نکرده است

شرکت در سال مالی گذشته ۱۵۵میلیارد تومان درامد داشته که امسال انتظار رشد ۴۰درصدی این درامدها و رسیدن این درامدها به سطوح ۲۱۷ میلیارد تومانی را داریم که با کسر هزینه های شرکت حدود ۲۱۳میلیارد تومان معادل ۷۸تومان سود هر سهم خواهیم داشت

عمده تاثیرات سود شرکت بر اساس سود دو شرکت البرز دارو و سبحان دارو می باشد

سود البرز دارو در ۳ ماهه امسال رشد ۴۵ درصدی داشته است

سود سبحان دارو در ۳ ماهه امسال رشد ۲۶ درصدی داشته است

جمع بندی:

شرکت با ارزش ذاتی خود هم از نظر ان ای وی  خود فاصله و جای رشد قیمتی خوبی دارد

شرکت سهم کم نوسان و کم ریسکی است که جز گزینه های مناسب در گروه دارو می باشد

هزینه های پایین و پرتفوی غنی از پتانسیل های شرکت بوده و در صورت رشد قیمت سهام دارویی به خصوص البرز و سبحان دارو شرکت توانایی رشد قیمتی خوبی خواهد داشت

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۰ مهر ۱۳۹۸