تحلیل بنیادی سرمایه گذاری بوعلی

مقدمه: سرمایه گذاری بوعلی با سرمایه ۱۶۰میلیارد تومان به عنوان سرمایه گذاری در حال تحول شناخته می شود

روند سوداوری سهم:

روند سوداوری بوعلی طی سالهای اخیر روند صعودی بسیار خوبی به خود گرفته است

بوعلی در عملکرد۶ماهه ۹۸ به سود ۴۷۶ریالی دست یافته است که این سود ۴۷درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

سهامداران عمده بوعلی:

شرکت بانک دی و شرکتهای زیر مجموعه اقدام به خرید سهام مدیریتی بوعلی از سازمان اقتصادی کوثر نمودند

بانک دی و شرکت های زیر مجموعه قصد فروش بلوکی سهام این شرکت سرمایه گذاری در راستای خروج از بنگاه داری را دارند

بررسی پرتفوی بورسی وبوعلی:

همانطور که مشاده میشود پرتفوی شرکت به سود خوبی رسیده است

شرکت حجم سرمایه گذاری ۲۶۰ میلیاردی به ارزش۵۳۶ میلیارد تومان را در بازار داشته که به نسبت سرمایه حجم سنگینی نمی باشد

پرتفوی بورسی شرکت متنوع و از سهام زیادی تشکیل شده است

پرتفوی غیر بورسی وبوعلی:

شرکت از بازار املاک و مستغلات خارج شده است

معرفی شرکتهای زیر مجموعه و پتانسیل های بوعلی:

۱-سرمایه گذاری پاک اندیشان امین:  این شرکت مالک ۱،۸درصدی بانک دی میباشد که به طور مستقیم با توجه به مالکیت ۶۳ درصدی بوعلی در این شرکت سرمایه گذاری بوعلی به طور غیر مستقیم حدود ۱ درصد از سهام بانک دی را دارا می باشد

محاسبه ارزش ذاتی هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در محدوده ۲۶۷تومان قرار گرفته است

سهم هم اکنون در سطوح ارزش ان ای وی در سقف قیمتی خود در حال معامله بوده که علت این امر سود سازی بالای شرکت در صورت های مالی ۶ ماهه می باشد

جمع بندی:

حدود نیمی از سود حاصله ۶ ماهه ناشی ازفروش سرمایه گذاری ها می باشد

شرکت با حاصل نمودن نقدینگی خوبی اقدام به سرمایه گذاریهای خوبی نموده به طوری که سرمایه گذاری های کوتاه مدت در ۶ ماهه سال جاری به نسبت سال گذشته از رقم ۲۱۱ میلیارد به سطوح ۲۶۲میلیارد تومان بالغ شده است

از پتانسیل های اصلی شرکت فروش بلوک مدیریتیش توسط بانک دی میباشد وگرنه شرکت پرتفوی مستعدی برای رشد ندارد

سهم در ۱ ماهه شهریور ماه به سود ۹،۸ میلیاردی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها رسیده و بدین ترتیب جمع سود فروش سرمایه گذاری های ۷ ماهه شرکت به سطوح ۴۷ میلیارد تومان بالغ شده است

با همین روند سود شرکت در سطوح ۶۰ تا ۷۰ تومان برای سال جاری قرار و شرکت توان سود سازی بالایی داشته که عمدتا به واسطه سود فروش سرمایه گذاری ها خواهد بود

در ۷ ماهه شرکت حدودا ۵۴ تومان به ازای هر سهم سود محقق کرده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۹ مهر ۱۳۹۸