تحلیل بنیادی نیروگاه جهرم 

مقدمه:نیروگاه جهرم با ۶ واحد گازی و ۳ واحد بخار و ظرفیت ۱۴۴۰ مگاواتی در جهرم شیراز فعالیت می کند

روند سوداوری جهرم:

روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی خوبی همراه شده است اما سود شرکت به دلیل سرمایه سنگین بسیار پایین می باشد

سود سازی ۳ماهه ۹۸:

این شرکت  در ۳ماهه۸ به سود ۲ ریالی دست یافته است که رشد ۳۹ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل به همراه داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت فروش حدود۳۰۱،۴ میلیاردی را برای سال ۹۸ پیشبینی که در ۶ ماهه ۵۰ درصد از بودجه خود را پوشش و به پیشبینی خود خواهد رسید

بررسی بهای تمام شده درجهرم

همانطور که مشخص می باشد عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار می باشد

بررسی هزینه های سربار در جهرم

عمده هزینه های سربار شرکت هزینه استهلاک می باشد

مصارف ارزی:

این شرکت برای سال ۹۸پیشبینی صادرات و وارداتی ندارد

همچنین شرکت تسهیلات مالی ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریت شرکت در اختیار بانک سپه می باشد

طرح های توسعه ای:

نتیجه گیری:

شرکت فروش حدود۳۰۱،۴ میلیاردی را برای سال ۹۸ پیشبینی که در ۶ ماهه ۵۰ درصد از بودجه خود را پوشش و به پیشبینی خود خواهد رسید

بودجه کارشناسی:

شرکت توانایی دست یابی به سود ۲۲ریالی را دارا می باشد

شرکت به دلیل سرمایه بسیار سنگین جای تغییرات جدی سوداوری را ندارد

جمع بندی:

شرکت سود سازی بالایی ندارد اما ارزش گذاری شرکت بر اساس ارزش جایگزینی انجام می شود

شرکت هزینه مالی و تسهیلاتی ندارد و از این جهت موقعیت بسیار خوبی دارد

شرکت طرح توسعه خوبی برای تکمیل ظرفیت سیکل ترکیبی خوبی داشته که افتتاح بلوک های باقی مانده واحد های بخار شرکت می تواند هم حاشیه سود و هم ظرفیت تولید شرکت را با رشد خوبی در سال ۹۹ همراه سازد

بررسی ارزش شرکت های هم گروه

همانطور که مشاهده می شود ارزش گذاری شرکت هم در سطوح بالایی قرار داشته و بنا بر ظرفیت شرکت دارای ارزش بازار بالایی می باشد به نظر می رسد سهم تحت تاثیر جو عرضه اولیه قرار گرفته و تا زمانی که صف خرید سنگین سهم پاربجاست توصیه به ماندن با سهم می شود

نگه داری سهم با دید میان مدت و بلند مدت توصیه نمی شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۸ مهر ۱۳۹۸