تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه

مقدمه: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومان تنها هلدینگ فعال در زمینه لوازم خانگی میباشد

روند سوداوری پارس توشه:

همانطور که مشاهده میشود روند سوداوری وتوشه در سطح مطلوبی قرار و انتظار میرود با روند رو به رشد سوداوری به نیز مواجه شویم

سود ۳ ماهه۹۸:

سرمایه گذاری پارس توشه با سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومان در ۳ماهه امسال به سود ۱۸۵ ریالی دست یافته که ۱۰ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل است

بررسی پرتفوی بورسی شرکت:

وزن سهم شرکتهای بورسی وتوشه در پرتفوی بورسی:

بررسی پرتفوی غیر بورسی شرکت:

به سود شرکتهای غیر بورسی پی بر ای متوسط ۶ اعمال شده است و شرکتهای مذکور ارزش گذاری شده اند

شرکت دارای ۲۷۱ میلیارد تومان سپرده بانکی بوده و عمده پرتفوی غیر بورسی شرکت مربوط به سپرده های بانکی می باشد

ترکیب سهامداران شرکت:

محاسبه ارزش ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در سطوح ۸۶۷ تومان قرار دارد

این سهم اکنون با۶۳ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله میباشد

بررسی سود وتوشه:

پارس توشه در عملکرد ۶ ماهه حدود۳۰۰ میلیون تومان سود فروش سرمایه گذاری ها رسیده است

به نظر می رسد با توجه به رشد سود شرکت های سرمایه گذاری و رشد سود سپرده ها شرکت امسال به سود ۱۰۰ تا ۱۱۰تومانی دست یابد

حدود ۶۰ درصد سود شرکت را در سال مالی قبل سود سپرده ها تشکیل که به نظر می رسد امسال سود شرکت های زیر مجموعه سهم بیشتری از سود شرکت داشته باشد

جمع بندی:

شرکت هم از نظر ارزش ان ای وی هم سودآوری جای رشد قیمتی و بازدهی ۱۰ الی ۲۰ درصدی را دارد

شرکت عمدتا در صنایع لوازم خانگی و اوراق های مشارکت سرمایه گذاری که سود بالایی از هر دو طریق عاید سهم میشود

روند اتی سهم بستگی به دو سهم پارس خزر و پارس شهاب داشته و با توجه به سود سازی مناسب و ارزش ان ای وی بالا به نظر می رسد روند سهم در بازه کوتاه مدت و میان مدت صعودی با شیب ارام و ریسک کم باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۷مهر ۱۳۹۸