تحلیل بنیادی سخوز

تـاریخچه فعالیت شرکت:

کارخانه سیمان خوزستان در جنوب غربی ایران  و شرق استان خوزستان در زمینی به مساحت یکصد هکتاردر منطقه ای واقع دردشت دنا۲۲کیلومتری جاده رامهرمزبه هفتگل وبه فاصله۱۱۲کیلومتری ازمرکز استان (اهواز)  و در ارتفاع ۳۸۷ تا ۳۹۴ متر از سطح دریا احداث شده است.

ثبت شرکت  در تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۶۸ و تحت شماره ۷۷۸۰۱ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران و به صورت سهامی خاص صورت پذیرفت و با هدف تامین سیمان مورد نیاز استان در سال ۱۳۷۲ کلنگ عملیات اجرایی آن به زمین خورد  و این پروژه در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۶ با ظرفیت اسمی روزانه ۳۰۰۰ تن کلینکر به بهره برداری رسید .

سال ۱۳۸۳ در راستای اجرای اصل  ۴۴ ،و با اعمال سیاست خصوصی سازی ۹۶  درصد سهام این شرکت  توسط  هلدینگ فارس و خوزستان از شرکت احداث صنعت خریداری گردید که بعنوان بزرگترین معامله خصوصی سازی در آن زمان محسوب می شود .

وضعیت معاملاتی سهام:

بازدهی شرکت در یک ماهه اخیر  ۲۶ درصد مثبت و در ۳ ماهه اخیر ۳۰ درصد مثبت بوده است. وضعیت معاملاتی و وضعیت نسبت های مالی آن در مقایسه با صنعت و بازار به شرح ذیل است:

سرمایه و سهامداران:

سرمایه شرکت در حال حاضر ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است که جزییات سهامداران آن به شرح ذیل است:

مبلغ و مقدار فروش

همانطور که در جداول فوق مشاهده می نمایید، شرکت در ۳ سال اخیر خود روند تقریبا با ثبات در مقدار فروش را طی کرده است. مبلغ فروش نیز به تبع رشد نرخ فروش، روند رو به رشدی را طی نموده است.

روند فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ به تفکیک ماهانه به شرح جدول ذیل است:

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، هزینه سربار و هزینه مواد مستقیم مصرفی، بیشترین سهم را در بهای تمام شده سخوز ایفا می نمایند.

مقدار و مبلغ مصرف مواد اولیه:

همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، آلویوم و پاکت مهمترین ماده اولیه مصرفی شرکت هستند.

عملکرد سود سازی شرکت در ۳ ماهه ۱۳۹۸:

همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید، روند سود سازی شرکت در ۳ سال اخیر مثبت شده است. امسال نیز شرکت توانسته در عملکرد ۳ ماهه خود، ۱۷۷ ریال سود شناسایی کرده است.

پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۸

ما برای سال مالی ۱۳۹۸ مفروضات ذیل را برای برآورد سود در نظر گرفته ایم:

• نرخ فروش و مصرف محصولات متناسب با عملکرد ماههای تیر و مرداد.
• مقدار فروش و مصرف مواد اولیه متناسب با سال ۱۳۹۷٫
• سایر موارد متناسب با متناسب با عملکرد ۳ ماهه اول منظور شده است.

این بدین معنی است که سخوز، توانایی کسب سود حداقل ۷۰ تومانی در سال ۱۳۹۸ را دارد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۳۱ شهریور ۱۳۹۸