تحلیل بنیادی کفرا

مقدمه: نسوز ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان اجر و مواد نسوز در کشور میباشد این شرکت عمده محصولات خود را به شرکتهای صنایع استفاده کننده از کوره مانند صنایع سیمان و فولاد و شیشه و غیره عرضه میکند

روند سوداوری کفرا:

روند سوداوری شرکت با تحول و جهش همراه شده که انتظار میرود این روند در سال ۹۸ با شدت ادامه داشته باشد

سود سازی ۳ ماهه۹۸

نسوز ایران در ۳ ماهه سال ۹۸ به سود ۴۸۰ ریالی دست یافته ۱۰۹ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود عمده فروش شرکت و حدود ۷۸درصد سبد فروش شرکت را اجر تشکیل داده است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۹۸:

شرکت فروش ۲۸۵،۵ میلیاردی را برای سال ۹۸ پیشبینی که در عملکرد ۵ ماهه ۳۹ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است که پیشبینی خوبی از فروش ارائه داده است

مصارف و منابع ارزی:

تراز ارزی شرکت منفی و شرکت برای واردات بخشی از مواد اولیه نیاز به واردات و مصارف ارزی بالایی دارد

بررسی بهای تمام شده در شرکت نسوز ایران:

مواد اولیه:

شرکت در عملکرد ۳ ماهه ۲۰ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است انتظار کاهش ۱۰ درصدی مواد اولیه معادل ۱۴ میلیارد تومان را داریم

طرح های توسعه ای:

میزان مصرف انرژی:

شرکت برای سال ۹۸ پیشبینی مصرف ۲،۱میلیارد تومانی را داریم

ترکیب سهامداران شرکت:

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۲۸۵،۵ میلیاردی را برای سال ۹۸ پیشبینی که در عملکرد ۵ ماهه ۳۹ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است که پیشبینی خوبی از فروش ارائه داده است

شرکت در عملکرد ۳ ماهه ۲۰ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است انتظار کاهش ۱۰ درصدی مواد اولیه معادل ۱۴ میلیارد تومان را داریم

بودجه کارشناسی:

شرکت پتانسیل رشدعایدی و رساندن سود خود تا استانه سطوح ۲۲۷تومان را داراست

جمع بندی:

شرکت با رشد قیمت و رشد فروش خوبی همراه می باشد به خصوص فاز اول طرح توسعه شرکت در نیمه دوم سال ۹۷ به بهره برداری رسیده و همین امر میتواند بخشی از مواد اولیه شرکت را تامین و وابستگی شرکت به خارج از کشور را کاهش دهد

با توجه به افتتاح طرح های فولادی شرکت با افزایش تقاضا همراه و توانسته با وضعیت فروش مناسبی همراه شود

با سود ۲۲۷ تومانی شرکت پی بر ای ۹،۷ داشته که نسبت پی برای بالایی بوده و به نظر نمیرسد سهم جا نوسان زیادی داشته باشد به عبارتی رشد قیمتی اخیر سهم را به سطوح ارزش ذاتی خود رسانده و سهم با مقاومت ۲۲۰۰ تومانی همراه می باشد

فروش شرکت در ۵ ماهه امسال جهش سنگین و قابل توجه ۶۶ درصدی داشته که این امر عمدتا به دلیل رشد قیمت های فروش بوده که سبب جهش سود شرکت نیز شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۷ شهریور ۱۳۹۸