تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پردیس

مقدمه:سرمایه گذاری پردیس با سرمایه ۱۲۵ میلیارد تومان جز یکی از شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری تدبیر می باشد

روند سوداوری سهم:

شرکت با روند نوسانی سوداوری طی سالهای گذشته همراه شده است که از کم کم وضعیت سوداوری با ثباتی طی ۲ سال اخیر پیدا کرده است سود شرکت در سال ۹۷ به دلیل وضعیت مناسب بازار سهام و شناسایی سود فروش سرمایه گذاری ها جهش خوبی داشته است

وضعیت سودآوری شرکت:

پرتفوی بورسی پردیس:

پرتفوی غیر بورسی پردیس:

سهامداران شرکت:

محاسبه ان ای وی  و ارزش ذاتی هر سهم:

شرکت دارای ارزش ذاتی ۱۶۸ تومانی است و شرکت با رشد قیمتی بسیار شدیدی در سوطح بسیار بالاتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله و به عبارتی رشد قیمتی سهم حباب گونه بوده است که عمدتا به واسطه توان سود سازی بالا در سهم شکل گرفته است

سود اوری سال۹۸:

شرکت در عملکرد ۳۵ ماهه به سود ۲۱،۳ میلیارد  تومانی ناشی از سرمایه گذاری ها و سود۲۴میلیاردی فروش سرمایه گذاری ها جمعا درامد۴۵،۳ میلیاردی دست یافته پیشبینی می شود سود سرمایه گذاری ها به نسبت سال قبل رشد خوبی داشته باشد اگر شرکت در فروش سرمایه گذاریها هم موفق عمل نماید انتظار تحقق سود بالایی از سهم رفته و سهم به واسطه پتانسیل سود سازی بالا جای رشد قیمتی خوبی خواهد داشت

به عبارتی شرکت در ۵ ماهه به سود حدود ۳۳ الی ۳۴ تومانی دست یافته و همین امر سبب توجه ویژه بازار به سهم و رشد قیمتی فراتر از وضعیت بنیادی بوده است

با توجه به شرایط مثبت بازار شرکت در خرید و فروش سهام موفق عمل کرده و عمده این سود مربوط به فروش سرمایه گذاری ها بوده است

جمع بندی:

سرمایه گذاری پردیس پرتفوی بورسی خوبی را چیده است از سوی دیگر عمده سرمایه گذاریهای خارج بورسیش در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده است که میتواند سالانه حدود ۸ میلیارد تومان سود ناشی از سرمایه گذاریها برای شرکت به ارمغان بیاورد

از پتانسیل های اصلی شرکت توان سود سازی بالای ۴۰ تا۵۰ تومان به ازای هر سهم می باشد که برای سهامداران بلند مدتی به منظور دریافت سود کم ریسک مناسب است

شرکت رشد قیمتی بالایی داشته و رشد قیمتی قابل توجهی را برای سهم انتظار نداریم

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۷ شهریور ۱۳۹۸