تحلیل بنیادی سیمان فارس نو

مقدمه: سیمان فارس نو با سرمایه ۵۰ میلیارد تومان و ظرفیت سالانه ۹۳۶ هزار تن سیمان فعالیت می کند

روند سوداوری سفانو:

روند سود اوری سیمان فارس نو رو به بهبود می باشد و شرکت با تحول سوداوری در سال ۹۷ همراه شده است

سود سازی ۳ ماهه۹۸:

سیمان فارس نو برای ۳ ماهه ۹۸ به سود ۴۲۲ ریالی دست یافته است که ۲۰۸ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان فارس نو:

شرکت در ۵ماهه به فروش ۹۴،۲ میلیاردی رسیده است

اخرین نرخ فروش فله تیپ ۱ ۱۸۵ هزار تومان و فله تیپ ۲ حدود۱۸۰ هزار تومان و کیسه تیپ ۱ حدود۲۲۰ هزار تومان و کیسه تیپ ۲ حدود۲۱۵ هزار تومان و سیمان کیسه صادراتی۳۰۰ هزار تومان و کلینکر صادراتی۲۱۰ هزار تومان می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان فارس نو:

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت در اخرین پیشبینی خود و در بودجه جدید افزایش نرخ حاملهای انرژی را لحاظ کرده است

سهامداران عمده شرکت:

نتیجه گیری:

اخرین نرخ فروش فله تیپ ۱ ۱۸۵ هزار تومان و فله تیپ ۲ حدود۱۸۰ هزار تومان و کیسه تیپ ۱ حدود۲۲۰ هزار تومان و کیسه تیپ ۲ حدود۲۱۵ هزار تومان و سیمان کیسه صادراتی۳۰۰ هزار تومان و کلینکر صادراتی۲۱۰ هزار تومان می باشد

پیشبینی کارشناسی:

 
بودجه کارشناسی:

شرکت جای دست یابی به سود ۱۷۵ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۱۷۵ تومانی شرکت هم اکنون پی بر ای ۷،۲مرتبه ای دارد

بر خلاف سال گذشته سود امسال عمدتا عملیاتی بوده و عمده سود سال گذشته ناشی از برگشت ذخایر مالیاتی و سود تسعیر ارز بوده است

شرکت هزینه های اداری عمومی بالایی دارد به طوری که سالانه ۷۶ تومان هزینه اداری عمومی پرداخت که رقم سنگینی می باشدکه عمده دلیل این هزینه ها هزینه های فروش داخلی و صادراتی عنوان شده است

شرکت توانسته با رشد خوبی در نرخ های فروش همراه و همین امر پتانسیل رشد سوداوری را در شرکت پدید خواهد اورد اما از نظر بنیادی سهم رشد قیمتی بالایی داشته به سطوح مقاومتی خود رسیده است شرکت به دلیل رشد صادرات از موقعیت خوبی برخوردار شده است

همچنین شرکت مالکیت ۲۰ درصدی سیمان العماره عراق را داشته و بخشی از کلینکر صادراتی به این شرکت ارسال می شود

همانطور که مشاهده می شود وضعیت فروش ۵ ماهه فروش شرکت بهتر شده و شرکت با جهش ۸۴ درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۳ شهریور ۱۳۹۸