تحلیل بنیادی سخوز

مقدمه: سیمان خوزستان با سرمایه ۱۴۰میلیارد تومانی یکی از بزرگترین صادر کنندگان سیمان در غرب کشور به عراق است

روند سوداوری سخوز:

روند سود اوری سیمان خوزستان در سال های اخیر احیا و در سال ۹۷ با جهش صعودی همراه شده است

سود سازی۳ ماهه سال ۹۸ سیمان خوزستان:

سیمان خوزستان در ۳ ماهه سال ۹۸ با سرمایه جدید ۱۴۰ میلیارد تومانی به سود  سود ۱۷۷ ریالی رسیده که بیش از ۱۷۹درصد رشد به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان خوزستان:

شرکت در عملکرد ۵ ماهه به فروش ۱۹۱،۶میلیاردی رسیده در حالی که برای کل سال فروش ۳۶۶،۳ میلیاردی را پیشبینی کرده است که پوشش ۵۲درصدی بودجه را به همراه داشته است

متوسط نرخ فروش محصولات شرکت به تنی ۲۰۰ هزار تومان رسیده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان خوزستان:

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت برای سال ۹۸ نرخ هزینه انرژی را طبق نرخ های روز در نظر گرفته است

سهامداران عمده شرکت:

نتیجه گیری:

شرکت در عملکرد ۵ ماهه به فروش ۱۹۱،۶میلیاردی رسیده در حالی که برای کل سال فروش ۳۶۶،۳ میلیاردی را پیشبینی کرده است که پوشش ۵۲درصدی بودجه را به همراه داشته است

متوسط نرخ فروش محصولات شرکت به تنی ۲۰۰ هزار تومان رسیده است

کارشناسی:

بودجه کارشناسی:

شرکت توانایی رسیدن به سود ۹۳ الی۹۴تومانی را دارا می باشد که افزایش نرخ های فروش می تواند این سود را بیش از پیش افزایش دهد

جمع بندی:

با رنج سود ۸۰تومانی سهم پی بر ای ۵،۱ داشته  که نشان می دهد سهم جای رشد قیمتی بیشتری تا سطوح ۵۲۰ الی ۵۴۰ تومان را دارا می باشد

حدود نیمی از تولیدات شرکت صادراتی بوده و شرکت عمدتا به جای صادرات سیمان به عراق به تولید و فروش و صادرات کلینکر اقدام که دارای سود پایینتری به نسبت سیمان می باشد همین امر هم فروش شرکت را کاهش داده است هم سبب کاهش حاشیه سود شرکت شده است

شرکت به دلیل نزدیکی به بازارهای صادراتی و افزایش تقاضای سیمان صادراتی می تواند با رشد فروش همراه شود در صورت رشد فروش سیمان به جای کلینکر شرکت توانایی رشد سوداوری بسیار بالایی خواهد داشت

سخوز در بین شرکت های سیمانی یکی از بهترین وضعیت ها را داشته و از نرخ های بالایی در فروش سیمان داخلی و صادراتی برخوردار می باشد

فروش شرکت با رشد ۸۵ درصدی در ۵ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است  و به عبارتی فروش شرکت متحول شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۹ شهریور ۱۳۹۸