تحلیل بنیادی دارویی اسوه

مقدمه:  دارویی اسوه با سرمایه ۷۵ میلیارد تومان یکی از تولید کنندگان داروهای خاص در کشور به خصوص داروهای ژنتیکی و داروهای مورد استفاده در سرطان و بیماری های خاص استفاده گسترده ای دارد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر با افت همراه شده است

سود سازی ۳ ماهه۹۸:

دارویی اسوه در ۳ ماهه سال ۹۸ با سرمایه جدید ۷۵ میلیاردی به سود ۱۱۲ ریالی دست یافته که ۲ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا انواع قرص میباشد

شرکت فروش ۲۶۵،۵را در نظر گرفته است  در عملکرد ۴ ماهه توانسته ۲۷ درصد از فروش خود را پوشش دهد

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود انواع قرص بخش عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

صادرات و واردات شرکت:

اسوه بخشی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می کند که در مقابل ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کند

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه و بهای ارز مورد استفاده تاثیر بالایی بر سوداوری این شرکت دارد.

مواد اولیه:

شرکت در۳ ماههه ۲۱ درصد از بودجه مواد اولیه را پوشش داده است

سرمایه گذاریهای شرکت:

شرکت سال گذشته سود بالای ۲۱،۸ میلیاردی را ناشی از شرکت های زیر مجموعه خود را حاصل نموده که امسال سود پیشبینی شده ۲۶ میلیاردی را از این شرکت ها انتظار دارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار هلدینگ شفا دارو میباشد

طرح های توسعه ای شرکت:

شرکت طرح توسعه خاصی در دست ندارد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۲۶۵،۵را در نظر گرفته است  در عملکرد ۴ ماهه توانسته ۲۷ درصد از فروش خود را پوشش دهد

بودجه کارشناسی:

شرکت جای رسیدن به سود ۱۲۰تومانی را به ازای هر سهم دارا می باشد

شرکت سود ۳ ماهه را بدون لحاظ کردن سود سرمایه گذاری ها محقق کرده است

جمع بندی:

شرکت هم اکنون با فرض سود تحلیلی دارای پی بر ای ۸،۵ مرتبه ای بوده که نسبت بالایی می باشد

شرکت طرح توسعه خوبی در زمینه تولید داروهای بایوتک افتتاح که میتواند فروش شرکت را تحت تاثیر قرار دارد

شرکت رشد قیمتی بالایی داشته و عمده پتانسیل تعدیل مثبت و جهش عایدی خود را پیشخور کرده است و فعلا در بازه کوتاه مدت انتظار تغییرات قیمتی شدیدی از سهم نمیرود

همانطور که مشاهده می شود فروش شرکت در۴ ماهه سال جاری به نسبت سال گذشته ۶۱ درصد رشد داشته است

گروهتحلیل گری بتا سهم…

۱۴ مرداد ۱۳۹۸