تحلیل بنیادی مگسال 

مقدمه: مگسال در زمینه دامداری و دامپروری فعالی می کند این شرکت با سرمایه ۳۰ میلیارد تومان شرکت فعال در صنعت زراعت در بازار سرمایه می باشد

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری مگسال با روند صعودی خوبی به خصوص در سال ۹۷ همراه شده است

سودسازی ۳ ماهه۹۸:

این شرکت برای ۳ ماهه سال ۹۸ به سود ۱۶۴ ریالی دست یافته که بیش از ۱۸۸ درصد رشد به نسبت ۳ ماهه ۹۷۶ داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت فروش ۱۳۹،۴میلیاردی را برای سال ۹۸ پیشبینی کمه در عملکرد ۳ ماهه ۲۱ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود عمده محصول تولیدی شرکت شیر خام میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت مگسال:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده مگسال:

شرکت در ۳ ماهه ۲۱ درصد از مصرف مواد اولیه را پوشش که نشان میدهد نرخ مصرف مواد اولیه شرکت در سطوح مناسبی پیشبینی شده است

هزینه های سربار:

شرکت در سال حدود ۲۰۰ میلیون تومان مصرف انرژی دارد که افزایش قیمت حاملهای انرژی تاثیری بر سوداوری شرکت ندارد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی ندارد اما پیشبینی صادرات ۲۰۰ راس دام را دارد که عدد بالایی نیست

طرح های توسعه ای:

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه بنیاد مستضفان می باشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۱۳۹،۴میلیاردی را برای سال ۹۸ پیشبینی کمه در عملکرد ۳ ماهه ۲۱ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

شرکت در ۳ ماهه ۲۱ درصد از مصرف مواد اولیه را پوشش که نشان میدهد نرخ مصرف مواد اولیه شرکت در سطوح مناسبی پیشبینی شده است

بودجه کارشناسی:

جمع بندی:

شرکت با فرض سود ۸۹تومانی سال ۹۸ دارای پی بر ای ۷،۸که نشان میدهد سهم در سقف قیمتی قرار دارد

این شرکت دارای ۷۴۰ هکتار زمین قابل کشت می باشد که حدود ۴۳۰ هکتار آن معادل ۶۰ درصدتحت پوشش ۹ دستگاه آبیاری تحت فشار لینیر و ۱۱۰ هــکتار آن معادل حدود ۱۵ درصد زیر پوشش آبیاری دستگاه سنتر پیـــوت قرارگرفته و۷۰ هکتار آبیاری بارانی کلاسیک که مــــعادل ۱۰% می باشـــــدو۱۶ هکتار قطره ای و الباقی معادل ۱۱۴هکتار که معادل ۱۵ درصد می باشــــد بصورت سنتی و نشتی آبیاری می‌گردد , باتوجه به مشکل کمبود آب در دشت قزوین و وابستگی واحد زراعت به سد طالقان که قسمتی از آب مورد نیاز شــــــرکت راتامین مینماید, هیات مدیره در نظر دارد ۱۰۰ هکتار از اراضی را که بصورت سنتی آبیاری میشود را تحت پوشش سیستمهای آبیاری تحت فشار قرار دهد.

شرکت با جهش قابل توجه ۷۱ درصدی فروش در ۳ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۷ مرداد ۱۳۹۸