تحلیل بنیادی شرکت آسیا سیر ارس

مقدمه: شرکت آسیا سیر ارس از شرکت های زیر مجموعه توکا ریل در زمینه حمل و نقل ریلی با سرمایه ۸۰ میلیارد تومان فعالیت می کند این شرکت به تنهایی ٨.۵ درصد از بار ریلی کشور را در اختیار دارد.

روند سوداوری ارس سیر طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی  داشته است که این سود در سال ۹۷ جهش خوبی داشته است

سودسازی ۳ ماهه:

حاسا در ۳ ماهه ۹۸ به سود ۳۳ریالی رسیده که ۵۷ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

عمده قراردادهای شرکت با فولاد مبارکه و ملی مس می باشد دو شرکتی که در حال رشد و توسعه هستند

شرکت در عملکرد ۴ ماهه ۲۵ درصد از بودجه خدمات خود را پوشش داده است

شرکت در حال حاضر ۵۷۵دستگاه واگن لبه کوتاه، تعداد ۷۸۷دستگاه واگن لبه بلند، ۱۰۰واگن کوتاه و بلند در اختیار دارد و از زمان تاسیس با طیف وسیعی از صنایع معتبر و مهم کشور همکاری تنگاتنگ دارد. واگن های لبه کوتاه قادر به حمل محمولاتی نظیر انواع کانتینر، کویل، ورق، شمش ، رول ، پالت دسته بندی است

سهامداران عمده:

توکا ریل سهامدار عمده شرکت محسوب می شود

طرح های توسعه ای:

شرکت در نظر دارد نسبت به تامین ۹۵ دستگاه واگن لبه کوتاه چهار محوره از طریق سازندگان  داخلی اقدام نماید که در این رابطه قطعات عمده مورد نیاز از جمله خرید ۱۹۰ دستگاه بوژی و سیستم ترمز انجام گردیده و هم اکنون مذاکرات ساخت واگنهای مذکور از طریق سازنده داخلی در دست اقدام می باشد که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری حدودا ۳۰ درصد از واگنها به ناوگان ریلی شرکت اضافه گردد

بهای تمام شده:

نتیجه گیری:

عمده قراردادهای شرکت با فولاد مبارکه و ملی مس می باشد دو شرکتی که در حال رشد و توسعه هستند

شرکت در عملکرد ۴ ماهه ۲۵ درصد از بودجه خدمات خود را پوشش داده است

شرکت در حال حاضر ۵۷۵دستگاه واگن لبه کوتاه، تعداد ۷۸۷دستگاه واگن لبه بلند، ۱۰۰واگن کوتاه و بلند در اختیار دارد و از زمان تاسیس با طیف وسیعی از صنایع معتبر و مهم کشور همکاری تنگاتنگ دارد. واگن های لبه کوتاه قادر به حمل محمولاتی نظیر انواع کانتینر، کویل، ورق، شمش ، رول ، پالت دسته بندی است

شرکت بهای تمام شده خود را نیز در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

پیشبینی کارشناسی:

شرکت قابلیت تعدیل مثبت و رساندن سود خود به سطوح ۲۰ تومان را داراست

جمع بندی

شرکت دارای ریسک بسیار پایینی می باشد اما توان جهش سودسازی را نداشته و روند سوداوری شرکت با شیب ارامی صعودی می باشد

شرکت هزینه های پایینی داشته و عمده خدمات دهی شرکت به فولاد مبارکه و شرکت ملی مس است

شرکت طرح توسعه مناسبی داشته که سبب رشد درامدهای شرکت خواهد شد

در نهایتبا توجه به رشد قیمتی شدید سهام شرکت و رشد ارزش بازار فعلا از دید بنیادی روند سهم اصلاحی ارزیابی می شود

همانطور که مشاهده می شود درامد خدمات دهی شرکت با رشد ۳۵ درصدی در ۴ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۷ مرداد ۱۳۹۸