تحلیل بنیادی شیر و گوشت زاگرس

مقدمه: شیر و گوشت زاگرس  در زمینه دامداری و دامپروری فعالیت می کند این شرکت با سرمایه ۸ میلیارد تومان فعالیت میکند

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری این شرکت طی سالهای اخیربا شیب بالایی صعودی بوده است

سود ۳ ماهه سال۹۸:

زشگزا در ۳ ماهه به سود ۷۱۴ ریالی دست یافته که این سود ۱۰۳۰ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

قیمت فروش شیر به سطوح ۲۵۸۰ تومان در شرکت بالغ شده است

قیمت فروش گوساله نیز به سطوح ۴۸۵۰۰ تومان رسیده است

شرکت برای سال ۹۸ پیشبینی فروش ۱۲۰،۸ میلیاردی داشته که در عملکرد ۴ ماهه۲۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود عمده محصول تولیدی شرکت شیر خام میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت شیر و گوشت زاگرس:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده شیر و گوشت زاگرس:

شرکت در ۳ ماهه ۲۱درصد از مصرف مواد اولیه خود را پوشش داده است

هزینه های سربار:

شرکت هزینه انرژی بالایی نداشته و از این جهت اسب پذیر نمیباشد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

طرح های توسعه ای:

طرح سرمایه گذاری فوق یک طرح توسعه ای است بطوری که با اجرای این طرح تعداد دام مولد شرکت از ۲۵۰۰راس به ۳۰۰۰راس افزایش خواهد یافت و همچنین علاوه بر ایجاد ساختمان و تاسیسات مورد نیاز جهت افزایش ۵۰۰راس به دلیل مشکلات موجود گاوداری از جمله عدم کارخانه خوراک و تصفیه خانه فاضلاب و همچنین قدیمی بودن دستگاه شیر دوشی در این طرح علاوه بر افزایش ظرفیت دام بهسازی و نوسازی گاوداری نیز در نظر گرفته شده است

با توجه به فعالیت و اقدام درخصوص طرح افزایش ظرفیت دامهای مولد و افزایش نرخ مصالح و شرکت در حال اصلاح نرخ طرح مصوب از سوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد. و این اقدام در حال انجام می باشد و چون شرکت از منابع خود تا این لحظه برای طرح استفاده نموده و با پیگیری های انجام شده برای طرح تخصیص اعتبار از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد که در حال پیگیری و گرفتن اعتبار می باشد و طرح به فعالیت خود ادامه دهد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه بنیاد مستضفان می باشد

نتیجه گیری:

قیمت فروش شیر به سطوح ۲۵۸۰ تومان در شرکت بالغ شده است

قیمت فروش گوساله نیز به سطوح ۸۵۰۰ تومان رسیده است

شرکت برای سال ۹۸ پیشبینی فروش ۱۲۰،۸ میلیاردی داشته که در عملکرد ۴ ماهه۲۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

پیشبینی کارشناسی:

شرکت جای رشد سود به سطوح ۳۲۳ تومان را داراست

جمع بندی:

سرمایه پایین نکته مثبت شرکت است که باعث تغییرات جدی سوداوری و پتانسیل افزایش سرمایه سنگین در شرکت می شود

شرکت با فرض سود ۳۲۳ تومانی هم اکنون دارای پی بر ای ۶،۱ که به نظر می رسد سهم جای رشد قیمتی تا سطوح ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ تومان را داشته باشد

شرکت هم اکنون ظرفیت ۲۵۰۰ راسی دارد که با طرح توسعه ظرفیت شرکت به ۳۰۰۰ راس و تولید شیر شرکت از ۳۳ هزار کیلو به ۳۸ هزار کیلو در سال افزایش خواهد یافت

فروش ۴ ماهه امسال رشد ۱۱۳ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم

۶ مرداد ۱۳۹۸