همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر صعودی بوده و در سال ۹۷ جهش داشته است

سود۳ ماهه سال ۹۸ شرکت:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۸،۳،۳۱	۹۷،۳،۳۱
فروش	۱،۸۱۹،۲۱۸	۹۹۳،۹۲۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۰۱۴،۴۹۶)	(۶۵۴،۴۱۱)
سود و زیان ناخالص	۸۰۴،۷۲۲	۳۳۹،۵۱۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۱،۶۳۷)	(۴۸،۷۵۲)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۹،۷۹۴	۹،۶۴۲
سود و زیان عملیاتی	۷۵۲،۸۷۹	۳۰۰،۴۰۸
هزینه های مالی	(۹۳،۲۶۷)	(۱۵۰،۳۳۳)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۰،۸۸۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۲،۷۲۳)	۶۲۹
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۶۸۷،۷۶۹	۱۵۰،۷۰۴
مالیات	(۱۴۶،۳۴۲)	(۳۰،۶۱۵)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۵۴۱،۴۲۷	۱۲۰،۰۸۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۲۰۳	۲۶۷
سرمایه	۴۵۰،۰۰۰	۴۵۰،۰۰۰

دارویی اکسیر برای ۳ماهه سال جاری به سود۱۲۰۳ ریالی دست یافته که ۳۵۱ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل می باشد

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

شرکت برای سال ۹۸ فروش ۵۷۵،۸میلیاردی پیشبینی کرده که در ۳ ماهه پوشش قابل توجه ۳۲درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار می رود فروش شرکت به فروش ۷۰۰ میلیاردی برسد

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود انواع قرص بخش عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

صادرات و واردات شرکت:

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه وارداتی تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

شرکت در۳ ماهه ۳۲ درصد از مواد اولیه خود را پوشش و انتظار رشد بهای مصرف مواد اولیه به سطوح ۳۴۰ میلیارد تومان را داریم

هزینه انرژی و سوخت مصرفی:

هزینه سوخت و انرژی در این شرکت بسیار ناچیز میباشد و عملا ازاد سازی یارانه ها تاثیری بر این شرکت ندارد

سهامداران عمده:

نتیجه گیری:

انتظار می رود فروش شرکت به فروش ۷۰۰میلیاردی برسد

پیشبینی کارشناسی:

شرح	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۸،۱۲،۲۹
فروش	۷،۰۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴،۰۲۳،۹۱۸)
سود و زیان ناخالص	۲،۹۷۶،۰۱۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۵۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۲۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۲،۷۴۶،۰۱۹
هزینه های مالی	(۴۰۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۵،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۶،۰۰۰)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲،۳۷۵،۰۱۹
مالیات	(۴۹۸،۷۵۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱،۸۷۶،۲۶۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴،۱۶۹
سرمایه	۴۵۰،۰۰۰

شرکت توان رسیدن به سود ۴۱۷ تومانی را برای سال جاری دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۴۱۷تومانی و پی بر ای ۶ شرکت دارای ارزش ذاتی ۲۵۰۰تومان است

شرکت هزینه های مالی بالایی حدودا ۸۹ تومان به ازای هر سهم دارد که عامل تهدید کننده اصلی سهم محسوب می شود

تولیدات شرکت عمدتا در تولیدات داروهای غیر انتی بیوتیکی بوده که دارای بازار فروش خوبی می باشد

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی شدیدا به ضرر شرکت بوده و میتواند حاشیه سود شرکت را بکاهد

فروش شرکت هر سه ماه با افزایش و در نیمه دوم سال رشد خوبی داشته است

در صورتی که فروش شرکت در سطوح بالا باشد رسیدن به سود ۴۵۰ تومانی نیز بعید نمیباشد

فروش شرکت در ۳ ماهه امسال با رشد قابل توجه ۸۳ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۳۱ تیر ۱۳۹۸

تحلیل بنیادی داروسازی اکسیر