تحلیل بنیادی تپیکو

تـاریخچه فعالیت شرکت:

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (TPICO) بزرگترین شرکت فعال در صنعت داروی کشورست که از سال ١٣٨٢ در تمامی حوزه های دارویی و زنجیره تامین دارو فعالیت داشته و بزرگترین صادرکننده محصولات دارویی ایران محسوب می شود. شرکت های دارویی این مجموعه با هدف ایجاد فضایی نو، به ارتقاء جایگاه این صنعت و صنایع مرتبط در کشور می اندیشند و درصدد تغییر و توسعه زنجیره تامین دارو هستند.

وضعیت معاملاتی سهام:

بازدهی شرکت در یک ماهه اخیر ۹ درصد و در ۳ ماهه اخیر ۷۰ درصد مثبت بوده است. وضعیت معاملاتی و وضعیت نسبت های مالی آن در مقایسه با صنعت و بازار به شرح ذیل است:

سرمایه و سهامداران:

سرمایه شرکت در حال حاضر ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است که جزییات سهامداران آن به شرح ذیل است:

وضعیت پرتفوی بورسی:

همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید، بهای تمام شده پرتفوی بورسی تیپیکو، ۳۲۱ میلیارد تومان و ارزش روز آن بیش از  ۴۹۱۵ میلیارد تومان است. وپخش، دپارس، دقاضی و دتماد مهمترین نمادها در پرتفوی بورسی شرکت هستند.

پرتفوی غیر بورسی:

همانطور که در جدول بالا ملاحظه می نمایید، بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی تیپیکو، ۲۶۰ میلیارد تومان و ارزش برآوردی آن ۱۱۵۲ میلیارد تومان است.

برآورد خالص ارزش دارایی های (NAV) شرکت:

همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید، با آخرین حقوق صاحبان سهام شرکت که مربوط به عملکرد ۹ ماهه آن است، NAV شرکت در حدود ۶۰۵۶ میلیارد تومان (۲۰۸۸ تومان به ازای هر سهم) برآورد می گردد. سهم هم اکنون در محدوده ۶۲ درصد ان ای وی معامله می گردد.

پیش بینی سود سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸

پیش بینی سود هر سهم تیپیکو، بر مبنای سودهای تقسیمی شرکتهای زیر مجموعه مطابق جداول ذیل عمل شده است:

مطابق با جداول بالا، سود برآوردی برای تیپیکو با به شرح ذیل برآورد می گردد:

با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت همانطور که در جدول ذیل مشاهده می نمایید، برای سال مالی ۱۳۹۸ به ازای هر سهم ۱۰۹۹ ریال سود برآورد می گردد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۹ تیر ۱۳۹۸