تحلیل بنیادی مواد اولیه داروپخش

مقدمه:  مواد اولیه داروپخش با سرمایه ۵۰ میلیارد تومان شرکتی تخصصی در زمینه داروهای مخدر در کشور میباشد که حجم صادرات خوبی را هم دارد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است سود شرکت در سال های اخیر با شیب صعودی خوبی همراه شده است

بودجه ۹۸:

دتماد در ۱۲ ماهه ۹۷ به سود ۱۱۰۲ ریالی دست یافته که این سود به نسبت دوره مشابه سال قبل ۸۲ درصد رشد داشته است

همچنین شرکت سود ۱۱۵۰ ریالی را به ازای هر سهم پیشبینی که به نسبت سال ۹۷ تنها رشد ۵ درصدی دارد

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

شرکت برای سال ۹۸ فروش ۲۵۷،۲میلیاردی را پیشبینی کرده که در عملکرد ۲ ماهه ۱۵درصد از این بودجه فروش را پوشش داده است که انتظار دست یابی به فروش ۲۸۰ میلیارد تومانی از شرکت می رود

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشودغیر نارکوتیکها بخش بیشتری از سبد فروش شرکت را به خود اختصاص داده است

مصارف و منابع ارزی ۱۲ماهه:

شرکت حجم صادرات بالایی داشته و سبب شده تا بخش عمده ای از نیاز ارزی شرکت تامین شود

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه وارداتی تشکیل میدهد

مواد اولیه:

شرکت برای سال ۹۷ مصرف ۸۴،۶میلیاردی مواد اولیه را داشته که برای سال ۹۸ این رقم با رشد ۳۰ درصدی پیشبینی شده است

طرح های توسعه:

سهامداران عمده:

شرکت سهام شناور بسیار اندکی در بازار داشته و به همین دلیل نیز با نوسانات بالایی همراه میشود

نتیجه گیری:

شرکت برای سال ۹۸ فروش ۲۵۷،۲میلیاردی را پیشبینی کرده که در عملکرد ۲ ماهه ۱۵درصد از این بودجه فروش را پوشش داده است که انتظار دست یابی به فروش ۲۸۰ میلیارد تومانی از شرکت می رود

پیشبینی کارشناسی:

شرکت در صورتی که بتواند به بودجه فروش پیشبینی شده برسد توانایی دست یابی به سود ۱۶۰تومانی را دارا می باشد

جمع بندی

شرکت به دلیل تولیدات خاص و مخدر دارای بازار خوبی در داخل و خارج از کشور بوده و عمده مواد اولیه اش نیز از داخل از کشور تامین می شود

هزینه های مالی سنگین از مشکلات اصلی شرکت می باشد به طوری که شرکت سالانه ۴۰ تومان به ازای هر سهم هزینه مالی پرداخت می کند

شرکت با فرض سود ۱۶۰ تومانی و پی بر ای ۷ و سهم به سطوح ارزش ذاتی خود رسیده است شرکت مجمع خود را نیز برگزار و سود مجمع خود را تقسیم کرده است

از مزیت های عمده شرکت حجم صادرات بالای شرکت بوده که سهم پتانسیلهای خوبی در این زمینه دارد

این شرکت در عملکرد ۲ ماهه سال جاری با جهش ۷۱ درصدی فروش به نسبت ۲ ماهه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۹ تیر ۱۳۹۸