تحلیل بنیادی ومعادن
تـاریخچه فعالیت شرکت:
در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۷۴ تحت شماره ۱۱۹۸۶۹ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تأسیس، خرید، مشارکت در تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در انواع شرکت ها، موسسات و واحدهای صنعتی و معدنی، ساختمانی، کشاورزی، خدماتی و انجام فعالیت های مالی و اعتباری در داخل کشور و همچنین انجام کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه های تولید، سرمایه گذاری، توسعه و تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، تأمین منابع مالی، بازاریابی و طراحی سیستم های مدیریتی، سرمایه گذاری در خارج از کشور بصورت مشارکتی و قبول و اعطا نمایندگی و انجام عملیات دیگری که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف مزبور لازم می باشد.در سال ۱۳۷۷ این شرکت به عنوان شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و هم اکنون سهام این شرکت تحت نماد ومعادن مورد معامله قرار می گیرد.
وضعیت معاملاتی سهام:
بازدهی شرکت در یک ماهه اخیر ۱۵ درصد و در ۳ ماهه اخیر ۱۷ درصد مثبت بوده است. وضعیت معاملاتی و وضعیت نسبت های مالی آن در مقایسه با صنعت و بازار به شرح ذیل است:
سرمایه و سهامداران:
سرمایه شرکت در حال حاضر ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است که جزییات سهامداران آن به شرح ذیل است:
وضعیت پرتفوی بورسی:
همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید، بهای تمام شده پرتفوی بورسی ,ومعادن، ۳۲۴۰ میلیارد تومان و ارزش روز آن بیش از ۲۱۳۴۴ میلیارد تومان است.
پرتفوی غیر بورسی:
همانطور که در جدول بالا ملاحظه می نمایید، بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی ومعادن، ۸۶۴ میلیارد تومان و ارزش برآوردی آن ۱۱۰۵ میلیارد تومان است.
برآورد خالص ارزش دارایی های (NAV) شرکت:
همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید، با آخرین حقوق صاحبان سهام شرکت که مربوط به عملکرد ۱۲ ماهه آن است، NAV شرکت در حدود ۲۴۶۵۴ میلیارد تومان (۶۱۲ تومان به ازای هر سهم) برآورد می گردد. سهم هم اکنون در محدوده ۷۴ درصد ان ای وی معامله می گردد.
پیش بینی سود سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸
پیش بینی سود هر سهم ومعادن، بر مبنای سودهای تقسیمی ۱۰۰ تومانی برای کگل و ۸۰ تومانی برای کچاد در سال مالی ۱۳۹۸ و با فرض افزایش ۲۵ درصدی هزینه ها در سال مالی ۱۳۹۸، سود برآوردی به شرح ذیل برآورد می گردد:
با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت همانطور که در جدول ذیل مشاهده می نمایید، برای سال ۱۳۹۸ مبلغ ۶۶۷ ریال برآورد می گردد.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۳ تیر ۱۳۹۸
