تحلیل بنیادی شرکت سیمرغ

مقدمه: شرکت سیمرغ بزرگترین تولید کننده تخم مرغ کشور و تولید کننده جوجه های یک روزه بوده که به تازگی شاهد عرضه اولیه سهامش در بازار بورس خواهیم بود.

روند سوداوری سیمرغ..

همانطور که مشاهده میشود روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر روند سوداوری شرکت با نوسانات شدیدی همراه شده است

سود سازی ۳ ماهه سال مالی۹۸:

سیمرغ در ۳ ماهه سال ۹۷ به سود ۱۹۲ریالی رسیده است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت فروش ۶۲۳میلیاردی را برای سال مالی ۹۸ پیشبینی که در عملکرد ۵ ماهه ۳۶ درصد از فروش خود را پوشش داده است

همانطور که مشاهده میشود۷۱ درصد از سبد فروش شرکت را تولید و فروش تخم مرغ تشکیل داده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمرغ

همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد اولیه میباشد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده سیمرغ

شرکت مصرف ۲۷۷،۷ میلیاردی مصرف مواد اولیه را برای سال مالی ۹۸ در نظر گرفته که در عملکرد ۳ ماهه ۲۷ درصد از بودجه مواد اولیه را پوشش داده است

هزینه های سربار(تاثیر رشد قیمت حامل های انرژی بر این شرکت):

شرکت سالانه کمتر از ۳۰ میلیارد تومان هزینه مصرف انرژی دارد

مصارف ارزی:

شرکت مصارف ارزی نداشته و تمام عملیات شرکت داخلی است

طرح های توسعه ای:

سهامداران عمده:

مدیریت شرکت در اختیار پشتیبانی مهر۷۸ می باشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۶۲۳میلیاردی را برای سال مالی ۹۸ پیشبینی که در عملکرد ۵ ماهه ۳۶ درصد از فروش خود را پوشش داده است

بودجه کارشناسی::

شرکت بودجه فروش و مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

همانطور که مشاهده می شودهمانطور که مشاهده می شود شرکت به سود ۱۱۲ تومانی دست خواهد یافت

جمع بندی

با فرض سود ۱۱۲تومانی سهم  با پی بر ای۴،۵مرتبه ای عرضه و جای رشد و بازدهی بالایی دارد و به طوری که بازدهی سنگینی با توجه به پتانسیل سود سازی انتظار رشد قیمتی قابل توجهی را از سهم داریم

شرکت حجم فروش بالایی داشته و از سبد تولید و فروش متنوعی برخوردار است

شرکت طرح توسعه خوبی داشته که برای سال ۹۹ سبب رشد خوبی در سود سازی شرکت می شود

شرکت طی ماه های اتی و ۷ ماهه باقی مانده سال برای رسیدن به بودجه باید ماهانه متوسط بالای ۵۵ میلیارد تومان فروش داشته باشد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲ تیر ۱۳۹۸