تحلیل بنیادی وصنعت

معرفی

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ( سهامی عام ) در سال ۱۳۶۲ تحت نام «شرکت لامپ البرز-سهامی خاص» در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در سال ۱۳۷۵ نام شرکت به ” شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) تغییر یافت.

سهامداران

سرمایه شرکت طی اخرین مرحله در سال ۹۶ به مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. ارزش بازاری شرکت در حال حاضر حدود ۹۶۰ میلیارد تومان می باشد.

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاری به تفکیک صنعت

۶۶ درصد بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های وصنعت در اوراق مشارکت و سپرده های بانکی ، ۱۶ درصد در محصولات شیمیایی و ۱۳ درصد در واسطه‌گری‌های مالی و مابقی در سایر انجام شده است.

ترکیب پرتفو

کل بهای تمام شده سرمایه گذاری های وصنعت حدود ۸۷۳ میلیارد تومان می باشد که ۹۴ درصد آن در شرکت‌های بورسی و حدود ۶ در صد آن در خارج از بورس سرمایه گذاری شده است.

پرتفوی بورسی

از ۸۲۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بورسی شرکت حدود ۵۷۴ میلیارد تومان (۷۰ درصد) آن در اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری شده است.

بعد از اوراق مشارکت، بیشترین سرمایه گذاری‌ها در شرکت های پارسان، ولصنم، وخاور، شبصیر و … میباشد.

پرتفوی غیر بورسی

عمده سرمایه‌گذاری غیر بورسی در شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه و بعد از آن در شرکت صنایع سیمان گیلان سبز و بخش دیگر در اوراق مشارکت می باشد.

سهم سرمایه گذاری ها از خالص ارزش دارایی ها

محاسبه NAV

خالص ارزش دارایی های وصنعت به ازای هر سهم ۲،۹۳۱ ریال می باشد. قیمت وصنعت اکنون در محدوده ۷۲ درصدی خالص ارزش دارایی ها خود معامله می شود.

*وصنعت در سال مالی جاری، سود حدود ۳۰۰ ریالی به ازای هر سهم فقط از محل فروش سرمایه‌گذاری‌ها، که عمده آن مربوط به فروش غگل می‌باشد، شناسایی کرده است البته لازم به ذکر است این درآمد برای سال بعد تکرار نخواهد شد.

سود هر سهم در سال مالی گذشته ۲۴۵ ریال بوده است.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۹ خرداد ۱۳۹۸