تحلیل بنیادی شرکت پلی پروپیلن جم

مقدمه: شرکت پلی پروپیلن جم تولید کننده۳۰۰،۰۰۰ تن در سال پلی پروپیلن در یک طیف گسترده، تحت نام تجاری جم پیلن بابالا ترین کیفیت و منطبق با نیاز صنایع تکمیلی می باشد

روند سوداوری سهم در سالهای گذشته:

سود جم پیلن در سال ۹۷ به دلیل رشد قیمت دلار مجددا شیب صعودی به خود گرفته است

سود سازی ۱۲ ماهه جم پیلن

جم پیلن در ۱۲ ماهه توانست به سود ۳۲۵۸ ریالی دست یافته که این سود ۸۲ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود شرکت تک محصولی بوده و تنها به تولید پلی پروپیلن می پردازد ۸۵ درصد فروش شرکت داخلی  و ۱۵ درصدی صادراتی می باشد

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۹۸:

شرکت فروش ۲۵۷۰،۹میلیاردی را برای سال ۹۸در نظر که در عملکرد ۲ ماهه ۲۱ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش پلی پروپیلن داخلی ۱۴ میلیون و صادراتی۱۱ میلیون می باشد

مصارف ارزی:

جم پیلن  در بودجه سال ۹۸ خود پیشبینی صادرات ۱۵ درصدی محصولات تولیدی خود را دارد

شرکت هیچگونه وارداتی ندارد.

بررسی بهای تمام شده در شرکت جم پیلن

مواد اولیه:

شرکت مصرف مواد اولیه خود که عمدتا پروپیلن است را با رشد ۷۳ درصدی به نسبت سال گذشته در نظر گرفته است انتظار رشد بهای مواد اولیه به سطوح ۲۱۵۰ میلیارد تومان را داریم

طرح های توسعه ای:

طرح احداث واحد کامپاندینگ در مرحله تهیه طرح توجیهی و طرح کسب و کار به کمک مشاور خارجی می باشد

ترکیب سهامداران شرکت:

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۲۵۷۰،۹میلیاردی را برای سال ۹۸در نظر که در عملکرد ۲ ماهه ۲۱ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش پلی پروپیلن داخلی ۱۴ میلیون و صادراتی۱۱ میلیون می باشد

پیشبینی کارشناسی ۹۸:

شرکت مصرف مواد اولیه خود که عمدتا پروپیلن است را با رشد ۷۳ درصدی به نسبت سال گذشته در نظر گرفته است انتظار رشد بهای مواد اولیه به سطوح ۲۱۵۰ میلیارد تومان را داریم

بودجه کارشناسی:

شرکت توانایی سود سازی تا سطوح ۶۰۶ تومان را داراست

جمع بندی:سهم ارزش ذاتی ۳۰۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان خواهد داشت و نشان می دهد شرکت پتانسیل رشد قیمتی بسیار بالایی دارد

سهم عمده فروشش داخلی و از ریسک تحریم ها مصون می باشد

شرکت هزینه های بسیار پایینی داشته و در مقابل حاشیه سود بالایی دارد

در جلسه معارفه سهم خبرهایی در خصوص احتمال تحقق سود ۱۶۰۰ میلیارد تومانی به ازای هر سهم ۸۰۰ تومان به دلیل رشد شدید قیمت محصولات شرکت در مقابل رشد کمتر قیمت مواد اولیه و افزایش شدید حاشیه سود مطرح شده است

با توجه به جهش فروش ۲ ماهه انتظار گزارش ۳ ماهه عالی از جم پیلن می رود

فروش شرکت در ۲ ماهه امسال جهش ۱۲۲ درصدی را به همراه داشته است

فروش ۲ ماهه امسال رشد ۸۹ درصدی داشته که نشان از عدم مشکل فروش تا اینجا دارد

شرکت برای اینکه به بودجه فروش کارشناسی برسد باید ماهانه حدود۲۸۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۷ خرداد ۱۳۹۸