تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صنعت و معدن

مقدمه:  سرمایه گذاری صنعت و معدن با سرمایه ۴۵۰ میلیارد تومان یکی از شرکتهای سرمایه گذاری مورد توجه بازار سرمایه میباشد

روند سوداوری سهم:

شرکت با روند سود سازی خوبی طی سالهای اخیر همراه بوده است

اخرین سود سازی وصنعت:

وصنعت در عملکرد ۸ ماهه با سرمایه ۴۵۰ میلیاردی  به سود ۲۳۳ ریالی رسیده و دوره مالی خود را به پایان برد

پرتفوی بورسی وصنعت:

اوراق مشارکت و نیروکلر وزنه اصلی پرتفوی سرمایه گذاری صنعت و معدن را تشکیل می دهد

بررسی پرتفوی غیر بورسی وصنعت:

*ارزش گذاری شرکتهای غیر بورسی بر اساس اعمال پی بر ای متوسط ۶به سود انها انجام پذیرفته است

سهامداران عمده:

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی سهم در محدوده قیمتی۱۹۱ تومان قرار دارد و هم اکنون سهم در سطوح ۸۰ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله بوده که از نظر بنیادی در سقف قرار دارد

تخمین سود سال ۹۸وصنعت:

شرکت بودجه ای از سال ۹۸ منتشر نساخته است

همچنین شرکت در ۳ماهه  اسفند و فروردین و اردیبهشت  به  رقم قابل توجه ۱۷۰ میلیارد تومانی سود فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است که جمعا تا اینجا ۲۶۳،۵ میلارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها محقق کرده است

شرکت همچنین حدود۳۸،۵ میلیارد تومان سود سرمایه گذاری ها محقق نموده که جمع درامدهای شرکت به بیش از ۲۹۹ میلیارد تومان رسیده است که تا کنون سودی بالغ بر ۶۴ الی ۶۵ تومان محقق و یکی از دلایل رشد قیمتی سهم فرای ارزش ذاتی تحقق سود بالا می باشد

البته عمده سود تقسیم نشده و صرف خرید اوراق مشارکت می شود

جمع بندی:

اوراق مشارکت  و نیروکلر دو سهم اصلی پرتفوی وصنعت بوده که هم تاثیر بالایی در سود سازی و هم ارزش ان ای وی وصنعت دارند هر دو سهم جز سهام بنیادی بازار تلقی می شوند

شرکت صورت های مالی ۹ ماهه قابل توجهی در پیش رو داشته که تحقق سود بالا میتواند باعث جو روانی مثبت شود البته باید توجه داشت سهم رشد قیمتی خوبی داشته و از نظر ان ای وی در سقف خود قرار دارد و همچنین عمده سود محقق شده  ناشی از فروش سرمایه گذاری ها بوده و به دلیل برنامه شرکت برای خرید اوراق مشارکت قابل تقسیم نمی باشد

شرکت تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت خریداری کرده است که با توجه به متوسط سود ۲۰ درصدی سالی ۱۲۰ میلیارد تومان معادل ۲۰ تومان سود از این طریق  طی یک سال مالی کامل محقق می شود که این سود می تواند با توجه به برنامه خرید اوراق های بیشتر افزایش بیشتری نیز داشته باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۲خرداد ۱۳۹۸