تحلیل بنیادی وسپه

مقدمه: سرمایه گذاری سپه از شرکتهای سرمایه گذاری مهم که به عنوان شرکت سرمایه گذاری در حوزه معادن شناخته میشود

روند سوداوری وسپه:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای گذشته  با روند صعودی سود سازی خوبی همراه شده است

میزان سود شرکت :

شرکتهای سرمایه گذاری طبق قانون جدید بورس پیشبینی سودی برای سال مالی خود منتشر نمیکنند

شرکت در ۳ ماهه سال مالی جدید به سود۵۰ ریالی رسیده که این سود۱۲۲ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

پرتفوی بورسی وسپه:

تاثیر شرکتهای بورسی در پرتفوی وسپه:

بررسی پرتفوی غیر بورسی وسپه:

شرکت سرمایه گذاری چندانی در شرکت های خارج بورسی خود ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود مالکیت شرکت بر عهده سرمایه گذاری امید و مجموعه بانک سپه میباشد

محاسبه ارزش ذاتی و ان ای وی:

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی وسپه در سطوح ۲۸۸ تومان بوده و ارزش ذاتی سهم بستگی بالایی به نوسانات قیمتی چادرملو دارد

این سهم اکنون در سطوح ۷۰ درصد از ارزش ذاتی خود در حال معامله است

پیشبینی سوداوری وسپه:

شرکت در عملکرد ۵ماهه سال مالی جدید خود به سود۲۱،۵ میلیارد تومانی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است

به نظر می رسد با توجه به رشد سود سود شرکت های سنگ اهنی در سال ۹۷ وسپه بتواند با توجه به پرتفوی بنیادی خود به سود ۴۰ تا ۴۵تومانی دست یابد که سود قابل توجهی می باشد

جمع بندی:

گل گهر و چادرملو و سرمایه گذاری امید سه سهم اصلی پرتفوی شرکت بوده و روند حرکتی وسپه بستگی بالایی به این سه سهم دارد

شرکت پرتفویی کاملا بنیادی و سود ساز دارد که سود سال مالی ۹۸ را با رشد خوبی همراه خواهد ساخت

سهم در سطوح نزدیک ارزش ذاتی خود قرار داشته و مقاومت ۳۰۰ تومانی مقاومت مهمی بر سر راه سهم می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۱ خرداد ۱۳۹۸