تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه)

معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در اول شهریــور ماه ۱۳۵۷ با مشارکت بخش خصـوصی ( ۴۰٫۴ درصد سهام) ، بانک توسعه صنعتی و معدنی  ( ۱۹٫۹ درصد سهام) و شرکت توشیبا کورپوریشن کشور ژاپن (۳۹٫۷ درصد سهام) با هدف تحصیل و تملک سهام شرکتهای صنعتی و تجارتی  تأسیس گردیده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مهر ماه ۱۳۶۳ سهام توشیباکورپوریشن از سوی سهامداران ایرانی خریداری و سپس سهام بانک صنعت و معدن نیز به بخش خصوصی فروخته شد.

دراسفند ماه ۱۳۷۴ نام این شرکت درفهرست شرکتهای پذیرفته شده دربورس درج گردید. موضوع اصلی فعالیت شرکت خرید و فروش و اداره سهام شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی ، کشاورزی ، معدنی و ساختمانی می باشد.

ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت ۱۵۰ میلیارد تومان و ارزش بازار آن در حال حاضر حدود ۸۵۰ میلیارد تومان می باشد.

ترکیب سرمایه گذاری ها

بهای تمام شده کل سرمایه گذاری این شرکت حدود ۴۳۲ میلیارد تومان می باشد. از این مبلغ، ۳۱۱  میلیارد آن در شرکت های غیر بورسی ( ۷۲ درصد ) و حدود ۱۲۱ میلیارد آن در شرکت های بورسی سرمایه گذاری شده است.

همانطور که در نمودار نیز مشاهده می شود اوراق مشارکت و سپرده های بانکی بیشترین سهم ( ۷۴ درصد ) بیشترین وزن در سرمایه گذاریهای شرکت را دارند.

پرتفوی بورسی

درجدول فوق شرکت هایی که سهمی بیش از یک درصد در بهای تمام شده پرتفوی بورسی دارند نشان داده شده و بقیه تحت عنوان سایر نمایش داده شده اند. به ترتیب اوراق مشارکت، بشهاب، وپاسار، پارسیان، وخاور، غبشهر و لخزر بیشترین سهم را در پرتفوی بورسی شرکت از نظر بهای تمام شده دارند.

پرتفوی غیربورسی

همانطور که در جدول فوق نیز مشاهده میشود، سپرده‌های بانکی بیشترین وزن را در بهای تمام شده غیر بورسی شرکت دارد.

محاسبه NAV

خالص ارزش دارایی های وتوشه به ازای هر سهم حدود ۸،۳۸۹ ریال می باشد. قیمت وتوشه اکنون در محدوده ۶۵ درصدی خالص ارزش دارایی ها خود معامله می شود.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۱ خرداد ۱۳۹۸