تحلیل بنیادی کشت و صنعت شریف اباد

مقدمه: کشت و صنعت شریف اباد با سرمایه ۵۲ میلیاردی در زمینه تولید شیر و دام و لبنیات مشغول به فعالیت است که سهام این شرکت به تازگی عرضه اولیه شده است این شرکت یک شرکت دامپروری لبنی محسوب می شود

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری این شرکت طی سالهای اخیربا روند صعودی همراه شده است

سود ۳ ماهه سال۹۸:

برای ۳ماهه شرکت به سود۵۸ریالی رسیده است که به نسبت دوره مشابه سال قبل جهش ۶۲۵ درصدی داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

قیمت فروش شیر به سطوح ۲۲۰۰ تومان در شرکت بالغ شده است

قیمت فروش گوساله نیز به سطوح ۸،۵ میلیون تومان رسیده است

شرکت فروش ۱۳۲،۱ میلیارد تومانی و در عملکرد ۴ ماهه ۲۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود عمده محصول تولیدی شرکت شیر خام میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت کشت و صنعت شریف اباد

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده در شرکت شریف اباد

شرکت برای سال ۹۸ مصرف ۶۲،۷میلیاردی مواد اولیه را پیشبینی که در عملکرد ۳ ماهه ۲۷ درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است انتظار رشد ۱۰ درصدی مواد اولیه معادل ۶،۲ میلیارد تومان را داریم

هزینه های سربار:

شرکت هزینه انرژی بالایی نداشته و از این جهت اسب پذیر نمیباشد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

طرح های توسعه ای:

طرح بهسازی خوراکسازی که در سال ۱۳۹۷ در جریان ساخت بوده است ، تا پایان دیماه سال ۹۷ تکمیل و به بهره برداری رسیده است و از لحاظ پیشرفت فیزیکی و ریالی ۱۰۰ درصد محقق شده است و در سرفصل داراییهای ثابت از در جریان پیشرفت به داراییها منتقل شده است . طرح تولید پنیر UF و سنتی در کارخانه رابتا در حال راه اندازی می باشد که پیش بینی میگردد از ابتدای پاییز ۹۸ خط تولید راه اندازی گردیده و طی سال ۹۸ مقدار ۱.۰۴۰ تن پنیر تولید نماید. درحال حاضر پیشرفت فیزیکی طرح ۵۰ درصد و تاکنون برای طرح مبلغ ۱۲.۷۰۰ میلیون ریال هزینه گردیده است.

درامد های متفرقه:

حدود۴۰ درصد از سود خالص شرکت در ۳ ماهه ۹۸ ناشی از درامدهای متفرقه می باشد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه  سرمایه گذاری کشاورزی کوثرمی باشد

نتیجه گیری:

قیمت فروش شیر به سطوح ۲۲۰۰ تومان در شرکت بالغ شده است

قیمت فروش گوساله نیز به سطوح ۸،۵ میلیون تومان رسیده است

شرکت فروش ۱۳۲،۱ میلیارد تومانی و در عملکرد ۴ ماهه ۲۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت برای سال ۹۸ مصرف ۶۲،۷میلیاردی مواد اولیه را پیشبینی که در عملکرد ۳ ماهه ۲۷ درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است انتظار رشد ۱۰ درصدی مواد اولیه معادل ۶،۲ میلیارد تومان را داریم

بودجه کارشناسی:

شرکت جای رشد سود به سطوح ۴۲ الی۴۳را داراست

جمع بندی:

شرکت با جو عرضه اولیه مواجه و با رشد و رونق خوبی مواجه شده است

شرکت هم درزمینه تولید شیر خام و هم گوشت و هم لبنیات فعال می باشد و طرح های توسعه ای در خصوص افزایش تولید لبنیات در دستور کار دارد

افزایش شدید قیمت گوشت می تواند حتی سود شرکت را به سطوح ۴۵تومان هم افزایش دهد

شرکت دارای ارزش بازار بالایی بوده و انتظار می رود پس از عرضه سنگین صف خرید متعادل شود توصیه به استفاده از روند مثبت سهم ناشی از جو عرضه اولیه شده و نگه داری با دید سهامداری و میان مدت توصیه نمیشود

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۵ خرداد ۱۳۹۸