تحلیل بنیادی سبحان انکولوژی

مقدمه:سبحان انکولوژی شرکت در زمینه تولیدات خاص عمدتا داروهای سرطانی فعال می باشد که دارای برند تخصصی در این زمینه می باشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سال ۹۷ بهبهود داشته است

سود۱۲ ماهه سال ۹۷ شرکت:

دسانکو برای ۱۲ ماهه به سود۱۳۱ریالی دست یافته که این سود ۳۴۸ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا انواع کپسول و قرص میباشد

شرکت فروش ۱۸۰،۱ میلیاردی را برای سال ۹۸در نظر که در عملکرد۱ ماهه پوشش ۸ درصدی بودجه را داشته است

پیشبینی می شود شرکت به فروش ۲۰۰میلیاردی برای سال جاری دست یابد

شرکت برای سال ۹۷ فروش ۱۵۴ میلیاردی داشته است

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود انواعویال های تزریقی بخش عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

مصارف ارزی:

شرکت صادرات اندکی دارد در مقابل حجم واردات نسبتا بالایی دارد اما واردات شرکت به نسبت کل مواد اولیه زیاد بالا نیست

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه وارداتی تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

شرکت برای سال ۹۸ پیشبینی مصرف مواد اولیه ۸۱،۵ میلیاردی را داشته که این رقم ۱۰ درصد رشد داشته است  هم راستای رشد فروش انتظار رشد ۱۰ درصدی مواد اولیه معادل ۸ میلیارد تومان را داریم

هزینه انرژی و سوخت مصرفی:

هزینه سوخت و انرژی در این شرکت بسیار ناچیز میباشد و عملا ازاد سازی یارانه ها تاثیری بر این شرکت ندارد

سهامداران عمده:

اعتلای البرز در حال خرید روزانه سهام وحمایت از دسانکو می باشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۱۸۰،۱ میلیاردی را برای سال ۹۸در نظر که در عملکرد۱ ماهه پوشش ۸ درصدی بودجه را داشته است

پیشبینی می شود شرکت به فروش ۲۰۰میلیاردی برای سال جاری دست یابد

شرکت برای سال ۹۷ فروش ۱۵۴ میلیاردی داشته است

پیشبینی کارشناسی:

شرکت توانایی رسیدن به سود ۳۵ تومانی را برای سال ۹۸ دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۳۵تومانی  شرکت پی بر ای ۸،۸ شرکت داشته که نشان از قرار گیری سهم در سقف قیمتی دارد

شرکت هزینه های مالی بالایی حدودا ۴۳تومان به ازای هر سهم دارد اما توانسته این هزینه ها را تا حدودی کنترل نماید و وضعیت شرکت در گروه دارو به مراتب بهتر است

سهم در گروه دارو رشد قیمتی ۱۰۰ درصدی داشته و بازدهی خوبی را نصیب سهامداران خود کرده است

با توجه به تولیدات داروهای سرطانی در شرکت و کاهش واردات داروهای مشابه بازار انتظار افزایش شدید فروش و جهش سوداوری را دارد در صورتی که گزارشات پیش رو تولید و فروش شرکت رشد شدید فروش را به همراه داشته باشد شرکت توانایی سود سازی بالایی را خواهد داشت

شرکت در فروردین امسال فروش ۱۳،۷ میلیاردی و در فروردین سال قبل فروش ۳،۳ میلیاردی داشته که فروش امسال نشان میدهد شرکت تا اینجا با جهش عایدی و میتواند با جهش سودسازی همراه شود گزارشات پیش روی شرکت مهم ارزیابی می شود گزارش فروردین شرکت باعث افزایش انتظارات اتی و افزایش قیمت خوبی در دسانکو شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱ خرداد ۱۳۹۸