سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۴	۸۵۲	۶۲
۱۳۹۵	۱۷۷	۲۶
۱۳۹۶	۳۸۴	۵۷
۱۳۹۷	۱۴۳۱	۲۱۵

روند سوداوری شرکت با توجه به رشد قیمت محصولات شرکت با روند صعودی خوبی مواجه شده است

سود سازی ۱۲ ماهه۹۷

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۷،۱۲،۲۹	۹۶،۱۲،۲۹
فروش	۱،۲۵۶،۶۹۹	۸۰۰،۷۸۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹۳۱،۵۰۸)	(۶۷۷،۴۵۱)
سود و زیان ناخالص	۳۲۵،۱۹۱	۱۲۳،۳۳۷
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۴،۷۵۹)	(۳۶،۱۴۹)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۶،۹۲۶	(۵۹)
سود و زیان عملیاتی	۲۷۷،۳۵۸	۸۷،۱۲۹
هزینه های مالی	(۲۱،۰۴۷)	(۲۲،۵۳۵)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۹۴۳	۷۰۷
درامدها(هزینه های) متفرقه	۶،۴۹۱	۶،۰۳۹
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲۶۳،۷۴۵	۷۱،۳۴۰
مالیات	(۴۹،۱۰۹)	(۱۳،۷۹۴)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲۱۴،۶۳۶	۵۷،۵۴۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۴۳۱	۳۸۴
سرمایه	۱۵۰،۰۰۰	۱۵۰،۰۰۰

شرکت در ۱۲ ماهه به سود ۱۴۳۱ ریالی دست یافته که این سود رشد ۲۷۳ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

شرکت همچنین در ۳ ماهه امسال به سود ۸۴ ریالی و در ۳ ماهه دوم به سود ۱۹۱ ریالی و در ۳ ماهه سوم با جهش قابل توجه به سود ۵۲۱ ریالی و در ۳ ماهه اخر سال به سود قابل توجه ۶۳۵ ریالی دست یافته است

تولیدات و فروش شرکت:

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۹۸:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال۹۸	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال۹۷	مقدار فروش(تن) ۱۲ماهه۹۷	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۱۲ماهه۹۷
صفحات دریچه کشویی	۱۲،۲۰۰	—-	۲۰،۴۶۲	۶۱۷،۰۰۰
قطعات نسوز	۱۴،۷۲۵	—-	۱۳،۳۶۱	۶۸۴،۰۰۰
جرم	۱۴،۱۰۴	—-	۱۳،۱۸۸	۳،۷۳۲،۰۰۰

شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه توانسته به فروش ۱۲۵،۶ میلیاردی و برای سال ۹۸ پشبینی فروش ۱۴۰،۴ میلیاردی را پیشبینی کرده است انتظار می رود فروش شرکت به سطوح ۱۶۰ میلیارد تومان برسد

مصارف ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی(درهم)	۱،۵۱۸،۰۰۰	۲۸،۲۹۳

بررسی بهای تمام شده در شرکت توکا نسوز:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۱،۰۶۲،۶۶۶	۹۳
دستمزد مستقیم	۱۹،۰۰۰	۲
سربار	۶۶،۵۰۰	۵

همانطور که مشاهده میشود مواد اولیه عمده بهای تمام شده این شرکت را تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

مواد اولیه:

شرکت مواد اولیه خود برای سال ۹۸ را با رشد ۵۴ درصدی در نظر گرفته که رشد مناسب می باشد

طرح های توسعه ای:

نام طرح	براورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی
طرح توسعه جرم های نسوز	۱۳۰،۳۸۰	—-	—-	۷۰	پایان۹۸

طرح تولید جرم های نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع با عملیات نقشه برداری، تسطیح، دیوار کشی، ساخت سوله و ساختمان نگهبانی انجام و در فاز یک جرثقیل و ماشین آلات تولید جرم که کلا ساخت داخل بود نصب گردید. در ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ اولین تست تولید جرم با موفقیت انجام و حدود ۲۵۰ تن تولید گردید. در برنامه سال ۱۳۹۸ تولید ۴۰۰۰ تن انواع جرم های منیزیتی و آلومینیایی پیش بینی شده و سعی بر این است این مقدار را افزایش دهیم.در فاز دوم قرار است سوله تولید قطعات نسوز و ساختمان اداری و محوطه سازی کارخانه انجام شود. پیش بینی می شود در صورت وجود نقدینگی این فاز در سال جاری تکمیل شود.

ترکیب سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
توکا اسپادان	۳۶،۸
توکا فولاد	۱۴،۱
نسوز قشم	۲،۱

نتیجه گیری:

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۸،۱۲،۲۹
فروش	۱،۶۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۱۴۸،۱۶۶)
سود و زیان ناخالص	۴۵۱،۸۳۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۱،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۳۹۰،۸۳۴
هزینه های مالی	(۲۴،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۸،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳۷۴،۸۳۴
مالیات	(۶۹،۳۴۴)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۳۰۵،۴۹۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۰۳۶
سرمایه	۱۵۰،۰۰۰

شرکت برای سال مالی ۹۸ جای سود سازی در سوطح ۲۰۳ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

ظرفیت تولید شرکت ۲۲ هزار تن می باشد که با افتتاح طرح توسعه ظرفیت شرکت با جهش بسیار خوبی رشد ۱۰ هزارتنی خواهد داشت و به سطوح ۳۲ هزار تن بالغ خواهد شد که میتواند سود سال مالی ۹۸ و ۹۹ فعلا شرکت برای سال ۹۸ تولید ۲ هزار تنی را از بابت طرحج توسعه خود دیده است شرکت را متحول نماید

با فرض سود ۲۰۴تومانی ارزش ذاتی سهم ۱۲۰۰الی۱۲۵۰ تومان خواهد بود

شرکت ریسک کمی داشته و با فروش خوبی همراه می باشد که میتواند وضعیت رو به رشد شرکت ادامه دار باشد رشد قیمت ارز سبب افزایش خوبی در محصولات شرکت خواهد شد که با توجه به سرمایه مناسب اهرم خوبی در رشد سودسازی شرکت وجود دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

تحلیل بنیادی توکا نسوز

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی توکا نسوز

روش‌های جایگزین پرداخت