تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پردیس

مقدمه:سرمایه گذاری پردیس با سرمایه ۱۲۵ میلیارد تومان جز یکی از شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری تدبیر می باشد

روند سوداوری سهم:

شرکت با روند نوسانی سوداوری طی سالهای گذشته همراه شده است که از کم کم وضعیت سوداوری با ثباتی طی ۲ سال اخیر پیدا کرده است سود شرکت در سال ۹۷ به دلیل وضعیت مناسب بازار سهام و شناسایی سود فروش سرمایه گذاری ها جهش خوبی داشته است

وضعیت سودآوری شرکت:

پرتفوی بورسی پردیس:

پرتفوی غیر بورسی پردیس:

عمده سرمایه گذاری خارج بورسی شرکت در صندوق های سرمایه گذاری و طلا می باشد

سهامداران شرکت:

محاسبه ان ای وی  و ارزش ذاتی هر سهم:

شرکت دارای ارزش ذاتی ۱۲۵ تومانی است و شرکت در سطوح ارزش ذاتی خود در حال معامله می باشد

سود اوری سال۹۷:

شرکت در عملکرد ۳ ماهه به سود ۳،۴میلیاردی ناشی از سرمایه گذاری ها و سود۱،۸میلیاردی فروش سرمایه گذاری ها جمعا درامد۵،۲میلیاردی دست یافته پیشبینی می شود سود سرمایه گذاری ها به نسبت سال قبل رشد خوبی داشته باشد اگر شرکت در فروش سرمایه گذاریها هم موفق عمل نماید انتظار تحقق سود بالایی از سهم رفته و سهم به واسطه پتانسیل سود سازی بالا جای رشد قیمتی خوبی خواهد داشت

جمع بندی:

سرمایه گذاری پردیس پرتفوی بورسی خوبی را چیده است از سوی دیگر عمده سرمایه گذاریهای خارج بورسیش در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده است که میتواند سالانه حدود ۸ میلیارد تومان سود ناشی از سرمایه گذاریها برای شرکت به ارمغان بیاورد

عمده سهام شرکت های بورسی این پرتفو تشکیل شده از ریشمک و فولاد مبارکه و  گل گهر که رشد قیمتی این سهم ها میتواند تاثیراتی بر رشد قیمت پردیس داشته باشد

از پتانسیل های اصلی شرکت توان سود سازی بالای ۲۰ تومان به ازای هر سهم می باشد که برای سهامداران بلند مدتی به منظور دریافت سود کم ریسک مناسب است

شرکت به سطوح قیمتی خوبی دست یافته است و تنها رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه می تواند سبب رشد قیمتی سهم تا سطوح ۱۴۰ تومان شود سطوح مناسب خرید سهم در صورت اصلاح سطوح ۱۲۰ تومان ارزیابی می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…