تحلیل بنیادی وصنعت

معرفی

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ( سهامی عام ) در سال ۱۳۶۲ تحت نام «شرکت لامپ البرز-سهامی خاص» در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در سال ۱۳۷۵ نام شرکت به ” شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) تغییر یافت.

سهامداران

سرمایه شرکت طی اخرین مرحله در سال ۹۶ به مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. ارزش بازاری شرکت در حال حاضر حدود ۶۵۰ میلیارد تومان می باشد.

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاری به تفکیک صنعت

۴۶ درصد بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های وصنعت در اوراق مشارکت و سپرده های بانکی ، ۲۳ درصد در محصولات شیمیایی و ۱۵ درصد در واسطه‌گری‌های مالی و مابقی در سایر انجام شده است.

ترکیب پرتفو

کل بهای تمام شده سرمایه گذاری های وصنعت حدود ۷۸۰ میلیارد تومان می باشد که ۹۴ درصد آن در شرکت‌های بورسی و حدود ۶ در صد آن در خارج از بورس سرمایه گذاری شده است.

پرتفوی بورسی

از ۷۲۷ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بورسی شرکت حدود ۳۵۵ میلیارد تومان ( ۴۹ درصد ) آن در اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری شده است.

بعد از اوراق مشارکت، بیشترین سرمایه گذاری‌ها در شرکت های، سفارس، پارسان، ولصنم و واتی میباشد.

ارزش بازار پرتفو بورسی بر اساس آخرین قیمت‌های معامله شده حساب شده است.

نکته قابل توجه، سهم قابل توجه اوراق مشارکت در پرتفوی شرکت می‌باشد، با شروع سال مالی جدید یعنی ابتدای مرداد ماه سال ۹۷، به میزان اوراق مشارکت افزوده شده به طوری که از حدود ۱۰ درصد سرمایه‌گذاریها به ۴۹ درصد افزایش یافته است.

پرتفوی غیر بورسی

عمده سرمایه‌گذاری غیر بورسی در شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه و بعد از آن در شرکت صنایع سیمان گیلان سبز و بخش دیگر در اوراق مشارکت می باشد.

ارزش افزوده‌ای برای پرتفو غیر بورسی در نظر گرفته نشد است.

سهم سرمایه گذاری ها از خالص ارزش دارایی ها

محاسبه NAV

خالص ارزش دارایی های وصنعت به ازای هر سهم ۲،۵۰۴ ریال می باشد. قیمت وصنعت اکنون در محدوده ۵۸ درصدی خالص ارزش دارایی ها خود معامله می شود.

گروه تحلیل گری بتا سهم…