تحلیل بنیادی سرمایه گذاری گوهران امید

مقدمه: سرمایه گذاری گوهران امید با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان از شرکتهای زیر مجموعه سرمایه گذاری امید و فعالیت کامل در بازار سرمایه و دارای پرتفوی کاملا بورسی می باشد

روند سوداوری گوهران:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای گذشته با جهش بسیار خوبی همراه شده است

سود سازی ۱۲ ماهه۹۷:

شرکتهای سرمایه گذاری طبق قانون جدید بورس پیشبینی سودی برای سال مالی خود منتشر نمیکنند

شرکت در ۱۲ ماهه سال مالی۹۷ جاری به سود ۲۸۷ ریالی رسیده که ۱۹ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

شرکت سود سال ۹۸ را بدون ارائه جزییات ۳۰ تومان اعلام نموده است

پرتفوی بورسی گوهران:

شرکت بلوک ۸ درصدی سهام ایران کیش را واگذار که منجر به شناسایی سود ۱۱،۱ میلیارد تومانی شده است

تاثیر شرکتهای بورسی در پرتفوی گوهران:

بررسی پرتفوی غیر بورسی گوهران:

شرکت سرمایه گذاری چندانی در خارج بورس ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود مالکیت شرکت بر عهده سرمایه گذاری امید میباشد

محاسبه ارزش ذاتی سهم:

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی گوهران در سطوح ۱۴۵ تومان میباشد

این سهم در سطوح ۶۲ درصد از ان وی خود در حال معامله است

پیشبینی سوداوری گوهران:

گوهران امید در عملکرد ۳ ماهه خود به سود ۲،۴میلیاد تومانی ناشی از سرمایه گذاری ها و ۱۴میلیاردی فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است که به نظر می رسد سود امسال در محدوده ۳۰ تومان به ازای هر سهم قرار بگیرد

جمع بندی:

شرکت سرمایه گذاری خاصی در خارج بورس نداشته و سرمایه گذاری بورسی شرکت نیز عمدتا در شرکتهای سنگ اهنی و فولادی متمرکز و شرکت دارای پرتفوی متنوعی می باشد که با جو مثبت سنگ اهنیها توان رشد قیمیت تا سطوح ۱۶۰ الی ۱۸۰ تومان را دارا می باشد

شرکت توان سود سازی بالایی داشته و به عبارتی هم از طریق سود بالا و هم از طریق ان ای وب جامانده ۲۰ درصدی داشته و جای بازدهی خوبی دارد مضافا این که سهم در کف قیمتی قرار دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم…